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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 23 469 700.00 | | 23 469 700.00 | 23 469 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 469 700.00 | | 23 469 700.00 | 23 469 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
072 Créances – Autres | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
084 Disponibilités | 418 745.00 | | 418 745.00 | 418 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 630.00 | | 430 630.00 | 430 630.00 |
110 Total général Actif | 23 900 330.00 | | 23 900 330.00 | 23 900 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 800 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 752 835.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 537 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 300 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 863.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 362 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 900 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 681.00 | 10 248.00 | | 20 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 253.00 | -10 248.00 | | -19 253.00 |
280 Produits financiers | 3 948 177.00 | 8 505.00 | | 3 948 177.00 |
294 Charges financières | 147 829.00 | 17 169.00 | | 147 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 940.00 | 164.00 | | 3 940.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 752 835.00 | -19 077.00 | | 3 752 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 469 700.00 | | | 26 469 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |