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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 22 469 700.00 | | 22 469 700.00 | 22 469 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 469 700.00 | | 22 469 700.00 | 22 469 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 302 473.00 | | 302 473.00 | 302 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 907.00 | | 310 907.00 | 310 907.00 |
110 Total général Actif | 22 780 607.00 | | 22 780 607.00 | 22 780 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 080 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 653 757.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 977 248.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 519 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 230 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 950.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 261 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 780 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 999.00 | 1 428.00 | | 1 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 999.00 | 1 428.00 | | 1 999.00 |
242 Autres charges externes. | 14 412.00 | 20 681.00 | | 14 412.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 413.00 | 20 681.00 | | 14 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 414.00 | -19 253.00 | | -12 414.00 |
280 Produits financiers | 3 104 892.00 | 3 948 177.00 | | 3 104 892.00 |
294 Charges financières | 86 441.00 | 147 829.00 | | 86 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 849.00 | 24 320.00 | | 24 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 977 248.00 | 3 752 835.00 | | 2 977 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 469 700.00 | | | 23 469 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |