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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 22 469 700.00 | | 22 469 700.00 | 22 469 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 469 700.00 | | 22 469 700.00 | 22 469 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
072 Créances – Autres | 232 135.00 | | 232 135.00 | 232 135.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 569.00 | | 240 569.00 | 240 569.00 |
110 Total général Actif | 22 710 269.00 | | 22 710 269.00 | 22 710 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 080 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 631 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 497 053.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 020 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 660 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 174.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 690 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 710 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 563.00 | 1 999.00 | | 2 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 563.00 | 1 999.00 | | 2 563.00 |
242 Autres charges externes. | 19 119.00 | 14 412.00 | | 19 119.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 19 119.00 | 14 413.00 | | 19 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 556.00 | -12 414.00 | | -16 556.00 |
280 Produits financiers | 3 604 280.00 | 3 104 892.00 | | 3 604 280.00 |
294 Charges financières | 41 830.00 | 86 441.00 | | 41 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 901.00 | 24 849.00 | | 44 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 497 053.00 | 2 977 248.00 | | 3 497 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 469 700.00 | | | 22 469 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 940.00 | | | 3 940.00 |