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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 707 363.00 | | 8 707 363.00 | 8 707 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 707 363.00 | | 8 707 363.00 | 8 707 363.00 |
BZ Autres créances | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
CF Disponibilités | 89 599.00 | | 89 599.00 | 89 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 346.00 | | 102 346.00 | 102 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 809 709.00 | | 8 809 709.00 | 8 809 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800 000.00 | 8 800 000.00 | | 8 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 357.00 | | | -14 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 828.00 | -14 357.00 | | -25 828.00 |
DK Provisions réglementées | 31 753.00 | 9 602.00 | | 31 753.00 |
DL TOTAL (I) | 8 791 568.00 | 8 795 245.00 | | 8 791 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 520.00 | 8 927.00 | | 3 520.00 |
EA Autres dettes | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 142.00 | 9 208.00 | | 18 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 809 709.00 | 8 804 453.00 | | 8 809 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 151.00 | 9 602.00 | | 22 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 151.00 | -9 602.00 | | -22 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 469.00 | 4 225.00 | | 10 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 297.00 | 18 581.00 | | 36 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 828.00 | -14 357.00 | | -25 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 476 894.00 | | 234 693.00 | 8 476 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 225.00 | | 8 707 363.00 | 4 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 225.00 | | 8 707 363.00 | 4 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 476 894.00 | | 234 693.00 | 8 476 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 602.00 | 22 151.00 | | 9 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 602.00 | 22 151.00 | | 9 602.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 180 699.00 | | | 1 180 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 446.00 | 12 747.00 | 1 180 699.00 | 1 193 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |