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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 804 038.00 | | 8 804 038.00 | 8 804 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 804 038.00 | | 8 804 038.00 | 8 804 038.00 |
BZ Autres créances | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CF Disponibilités | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 822 465.00 | | 8 822 465.00 | 8 822 465.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800 000.00 | 8 800 000.00 | | 8 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 185.00 | -14 357.00 | | -40 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 615.00 | -25 828.00 | | -22 615.00 |
DK Provisions réglementées | 53 903.00 | 31 753.00 | | 53 903.00 |
DL TOTAL (I) | 8 791 103.00 | 8 791 568.00 | | 8 791 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 281.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 152.00 | 12 747.00 | | 27 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 012.00 | 3 520.00 | | 4 012.00 |
EA Autres dettes | | 1 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 362.00 | 18 142.00 | | 31 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 822 465.00 | 8 809 709.00 | | 8 822 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 281.00 | | 199.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 707 363.00 | | | 8 707 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 804 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 804 038.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 707 363.00 | | | 8 707 363.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 753.00 | 22 151.00 | | 31 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 753.00 | 22 151.00 | | 31 753.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 151.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 375.00 | | | 177 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VP Divers | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 780.00 | 1 405.00 | 177 375.00 | 178 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |