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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 906 582.00 | | 8 906 582.00 | 8 906 582.00 |
BZ Autres créances | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CF Disponibilités | 228 017.00 | | 228 017.00 | 228 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 619.00 | | 230 619.00 | 230 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 137 201.00 | | 9 137 201.00 | 9 137 201.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 906 582.00 | | 8 906 582.00 | 8 906 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 108 000.00 | 8 800 000.00 | | 9 108 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 800.00 | -40 185.00 | | -62 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 402.00 | -22 615.00 | | -29 402.00 |
DK Provisions réglementées | 76 054.00 | 53 903.00 | | 76 054.00 |
DL TOTAL (I) | 9 091 851.00 | 8 791 103.00 | | 9 091 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 199.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 754.00 | 27 152.00 | | 40 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 012.00 | | 4 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 350.00 | 31 362.00 | | 45 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 137 201.00 | 8 822 465.00 | | 9 137 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 199.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 151.00 | -22 151.00 | | -22 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544.00 | 6 675.00 | | 2 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 946.00 | 29 290.00 | | 31 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 402.00 | -22 615.00 | | -29 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 804 038.00 | | 109 219.00 | 8 804 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 675.00 | 8 906 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 675.00 | 8 906 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 804 038.00 | | 109 219.00 | 8 804 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 903.00 | 22 151.00 | | 53 903.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 456.00 | 4 455.00 | | 4 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 754.00 | 40 754.00 | | 40 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279 918.00 | | 279 918.00 | 279 918.00 |
UX Autres créances clients | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 520.00 | 2 602.00 | 279 918.00 | 282 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 350.00 | 45 350.00 | | 45 350.00 |