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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 846.00 | | 332 846.00 | 332 846.00 |
BZ Autres créances | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CF Disponibilités | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 331.00 | | 345 331.00 | 345 331.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 331 749.00 | | 331 749.00 | 331 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 500.00 | | | 325 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
DK Provisions réglementées | 230.00 | | | 230.00 |
DL TOTAL (I) | 343 157.00 | | | 343 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 331.00 | | | 345 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179.00 | | | 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 332 846.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 332 846.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 230.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VI Groupe et associés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285.00 | 188.00 | 1 097.00 | 1 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |