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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 774.00 | | 469 774.00 | 469 774.00 |
CF Disponibilités | 102 852.00 | | 102 852.00 | 102 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 852.00 | | 102 852.00 | 102 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 626.00 | | 572 626.00 | 572 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
CU Autres participations | 452 486.00 | | 452 486.00 | 452 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 500.00 | 325 500.00 | | 325 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 589.00 | 21 036.00 | | 25 589.00 |
DG Autres réserves | 175 884.00 | 91 622.00 | | 175 884.00 |
DH Report à nouveau | | -2 247.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 702.00 | 91 063.00 | | 7 702.00 |
DK Provisions réglementées | 5 016.00 | 4 221.00 | | 5 016.00 |
DL TOTAL (I) | 539 693.00 | 531 195.00 | | 539 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 411.00 | 48 353.00 | | 32 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 514.00 | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18.00 | 588.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 933.00 | 49 455.00 | | 32 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 626.00 | 580 650.00 | | 572 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 698.00 | 17 162.00 | | 16 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 011.00 | | 11 762.00 | 486 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 000.00 | 469 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 469 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 011.00 | | 11 762.00 | 486 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 287.00 | 17 287.00 | 17 287.00 | 17 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 411.00 | 16 176.00 | 16 234.00 | 32 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 933.00 | 16 698.00 | 16 234.00 | 32 933.00 |