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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 980.00 | | 459 980.00 | 459 980.00 |
CF Disponibilités | 60 791.00 | | 60 791.00 | 60 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 947.00 | | 61 947.00 | 61 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 927.00 | | 521 927.00 | 521 927.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 453 286.00 | | 453 286.00 | 453 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 500.00 | 325 500.00 | | 325 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 605.00 | 16 275.00 | | 18 605.00 |
DG Autres réserves | 45 424.00 | 1 151.00 | | 45 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 629.00 | 46 602.00 | | 48 629.00 |
DK Provisions réglementées | 2 214.00 | 1 211.00 | | 2 214.00 |
DL TOTAL (I) | 440 373.00 | 390 741.00 | | 440 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 718.00 | 95 145.00 | | 79 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 494.00 | | 1 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178.00 | 63.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 553.00 | 95 702.00 | | 81 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 927.00 | 486 443.00 | | 521 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 211.00 | 1 003.00 | | 1 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211.00 | 1 003.00 | | 1 211.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 426.00 | 15 539.00 | 63 886.00 | 79 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 849.00 | 1 155.00 | 6 693.00 | 7 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 553.00 | 17 667.00 | 63 886.00 | 81 553.00 |