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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 498.00 | 1 933.00 | 8 565.00 | 10 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 787.00 | 1 933.00 | 13 854.00 | 15 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 403.00 | | 59 403.00 | 59 403.00 |
BZ Autres créances | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
CF Disponibilités | 210 554.00 | | 210 554.00 | 210 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 070.00 | | 283 070.00 | 283 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 857.00 | 1 933.00 | 296 923.00 | 298 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 307.00 | | | 59 307.00 |
DL TOTAL (I) | 61 307.00 | | | 61 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 037.00 | | | 92 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 134.00 | | | 117 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 617.00 | | | 235 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 923.00 | | | 296 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 617.00 | | | 235 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 787.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 050.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 933.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 134.00 | 117 134.00 | | 117 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 59 403.00 | | | 59 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VI Groupe et associés | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 565.00 | 72 565.00 | | 72 565.00 |
VW T.V.A. | 52 911.00 | 52 911.00 | | 52 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 617.00 | 235 617.00 | | 235 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
ST Autres comptes | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
YT Sous‐traitance | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 170.00 | | | 39 170.00 |