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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 590.00 | 6 863.00 | 24 727.00 | 31 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 964.00 | 10 942.00 | 5 023.00 | 15 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 333.00 | 17 804.00 | 33 529.00 | 51 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 635.00 | | 163 635.00 | 163 635.00 |
BZ Autres créances | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 217.00 | | 86 217.00 | 86 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 103.00 | | 257 103.00 | 257 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 436.00 | 17 804.00 | 290 631.00 | 308 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 154.00 | | | 190 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
DL TOTAL (I) | 212 145.00 | | | 212 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 994.00 | | | 52 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 486.00 | | | 78 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 631.00 | | | 290 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 094.00 | | 17 239.00 | 34 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 340.00 | | 12 250.00 | 19 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 365.00 | | 3 599.00 | 12 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 390.00 | 1 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 080.00 | 9 725.00 | | 8 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 443.00 | 4 420.00 | | 2 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 637.00 | 5 305.00 | | 5 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
UX Autres créances clients | 163 635.00 | 163 635.00 | | 163 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 565.00 | 173 565.00 | | 173 565.00 |
VW T.V.A. | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 486.00 | 78 486.00 | | 78 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 596.00 | | | -1 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
ST Autres comptes | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 50.00 | | | 50.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 546.00 | | | -1 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 937.00 | | | 63 937.00 |