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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 340.00 | 2 443.00 | 16 897.00 | 19 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 365.00 | 5 637.00 | 6 728.00 | 12 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 094.00 | 8 080.00 | 26 014.00 | 34 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 680.00 | | 139 680.00 | 139 680.00 |
BZ Autres créances | 40 346.00 | | 40 346.00 | 40 346.00 |
CF Disponibilités | 79 122.00 | | 79 122.00 | 79 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 148.00 | | 259 148.00 | 259 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 242.00 | 8 080.00 | 285 162.00 | 293 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 52 806.00 | | | 52 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 527.00 | | | 153 527.00 |
DL TOTAL (I) | 208 532.00 | | | 208 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 851.00 | | | 70 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 630.00 | | | 76 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 162.00 | | | 285 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 630.00 | | | 76 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 787.00 | | 18 307.00 | 15 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | 15 200.00 | 4 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 498.00 | | 1 867.00 | 10 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | 1 240.00 | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933.00 | 6 146.00 | | 1 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 443.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933.00 | 3 703.00 | | 1 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | 1 239.00 | | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 139 680.00 | | | 139 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
VC Groupe et associés | 596.00 | | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 315.00 | 181 315.00 | | 181 315.00 |
VW T.V.A. | 46 658.00 | 46 658.00 | | 46 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 630.00 | 76 630.00 | | 76 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 970.00 | | | 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
ST Autres comptes | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
YT Sous‐traitance | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 570.00 | | | 70 570.00 |