| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819.00 | 1 251.00 | 568.00 | 1 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 486.00 | 31 397.00 | 6 089.00 | 37 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 953.00 | | 34 953.00 | 34 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 282.00 | 32 648.00 | 101 634.00 | 134 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 232.00 | | 101 232.00 | 101 232.00 |
BZ Autres créances | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 99 173.00 | | 99 173.00 | 99 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 473.00 | | 322 473.00 | 322 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 755.00 | 32 648.00 | 424 107.00 | 456 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
CU Autres participations | 60 025.00 | | 60 025.00 | 60 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 298 065.00 | 293 557.00 | | 298 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 835.00 | 4 508.00 | | -26 835.00 |
DL TOTAL (I) | 304 230.00 | 331 066.00 | | 304 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 357.00 | 38 804.00 | | 20 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 935.00 | 57 023.00 | | 87 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 585.00 | 39 100.00 | | 11 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 877.00 | 134 926.00 | | 119 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 107.00 | 465 992.00 | | 424 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 877.00 | 134 926.00 | | 119 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 387 350.00 | | 387 350.00 | 387 350.00 |
FG Production vendue services | 44 468.00 | | 44 468.00 | 44 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 819.00 | | 431 819.00 | 431 819.00 |
FM Production stockée | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 281.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152 281.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98 796.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 53 485.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -131.00 | 725.00 | | -131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 096.00 | 578 311.00 | | 451 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 931.00 | 573 803.00 | | 477 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 835.00 | 4 508.00 | | -26 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 415.00 | | 35 000.00 | 100 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 94 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 132.00 | 134 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 085.00 | 39 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 025.00 | | 35 000.00 | 60 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 305.00 | 7 427.00 | 1 085.00 | 26 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 305.00 | 7 427.00 | 1 085.00 | 26 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 935.00 | 87 935.00 | | 87 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
UX Autres créances clients | 101 232.00 | | | 101 232.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VP Divers | 131.00 | | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 653.00 | 146 653.00 | | 146 653.00 |
VW T.V.A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 877.00 | 119 877.00 | | 119 877.00 |