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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 019.00 | 1 895.00 | 3 124.00 | 5 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 136.00 | 30 483.00 | 2 654.00 | 33 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 761.00 | | 41 761.00 | 41 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 941.00 | 32 378.00 | 107 564.00 | 139 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 100.00 | | 52 100.00 | 52 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 486.00 | | 99 486.00 | 99 486.00 |
BZ Autres créances | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 021.00 | | 219 021.00 | 219 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 963.00 | 32 378.00 | 326 585.00 | 358 963.00 |
CU Autres participations | 60 025.00 | | 60 025.00 | 60 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 298 065.00 | 298 065.00 | | 298 065.00 |
DH Report à nouveau | -26 835.00 | | | -26 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 785.00 | -26 835.00 | | -28 785.00 |
DL TOTAL (I) | 275 445.00 | 304 230.00 | | 275 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | 20 357.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 766.00 | 87 935.00 | | 26 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 922.00 | 11 585.00 | | 23 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 140.00 | 119 877.00 | | 51 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 585.00 | 424 107.00 | | 326 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 140.00 | 119 877.00 | | 51 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 124 203.00 | | 124 203.00 | 124 203.00 |
FG Production vendue services | 64 670.00 | | 64 670.00 | 64 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 873.00 | | 188 873.00 | 188 873.00 |
FM Production stockée | | | 40 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 264.00 | | | 36 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 126.00 | 451 096.00 | | 268 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 911.00 | 477 931.00 | | 296 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 785.00 | -26 835.00 | | -28 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 282.00 | | 48 338.00 | 134 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 330.00 | 101 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 679.00 | 139 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 349.00 | 38 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 305.00 | | 3 200.00 | 39 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 977.00 | | 45 138.00 | 94 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 648.00 | 4 079.00 | 4 349.00 | 32 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 648.00 | 4 079.00 | 4 349.00 | 32 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
UX Autres créances clients | 99 486.00 | | | 99 486.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VP Divers | 131.00 | | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 617.00 | 148 617.00 | | 148 617.00 |
VW T.V.A. | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 140.00 | 51 140.00 | | 51 140.00 |