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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 019.00 | 2 808.00 | 2 211.00 | 5 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 781.00 | 31 261.00 | 520.00 | 31 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 735.00 | | 71 735.00 | 71 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 560.00 | 34 069.00 | 134 491.00 | 168 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 662.00 | | 78 662.00 | 78 662.00 |
BZ Autres créances | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 430.00 | | 50 430.00 | 50 430.00 |
CF Disponibilités | 42 137.00 | | 42 137.00 | 42 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 321.00 | | 175 321.00 | 175 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 882.00 | 34 069.00 | 309 812.00 | 343 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 735.00 | | | 71 735.00 |
CU Autres participations | 60 025.00 | | 60 025.00 | 60 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 298 065.00 | 298 065.00 | | 298 065.00 |
DH Report à nouveau | -55 620.00 | -26 835.00 | | -55 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 891.00 | -28 785.00 | | 14 891.00 |
DL TOTAL (I) | 290 336.00 | 275 445.00 | | 290 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | 452.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169.00 | 26 766.00 | | 1 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 772.00 | 23 922.00 | | 17 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 476.00 | 51 140.00 | | 19 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 812.00 | 326 585.00 | | 309 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 476.00 | 51 140.00 | | 19 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 237 533.00 | | 237 533.00 | 237 533.00 |
FG Production vendue services | 78 111.00 | | 78 111.00 | 78 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 644.00 | | 315 644.00 | 315 644.00 |
FM Production stockée | | | -52 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 047.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 36 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 944.00 | 268 126.00 | | 264 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 053.00 | 296 911.00 | | 250 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 891.00 | -28 785.00 | | 14 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 941.00 | | 144 974.00 | 139 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 000.00 | 131 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 355.00 | 168 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 355.00 | 36 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 156.00 | | | 38 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 786.00 | | 144 974.00 | 101 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 378.00 | 3 047.00 | 1 355.00 | 32 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 378.00 | 3 047.00 | 1 355.00 | 32 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 735.00 | 71 735.00 | | 71 735.00 |
UX Autres créances clients | 78 662.00 | 78 662.00 | | 78 662.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VP Divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 490.00 | 154 490.00 | | 154 490.00 |
VW T.V.A. | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |