| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
AN Terrains | 263 824.00 | | 263 824.00 | 263 824.00 |
AP Constructions | 5 489 100.00 | 3 590 391.00 | 1 898 709.00 | 5 489 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248 488.00 | 1 176 915.00 | 71 572.00 | 1 248 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 489 680.00 | 1 188 623.00 | 301 057.00 | 1 489 680.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 452 316.00 | 6 528 392.00 | 3 923 923.00 | 10 452 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 330 958.00 | 117 869.00 | 11 213 088.00 | 11 330 958.00 |
BZ Autres créances | 8 792 444.00 | | 8 792 444.00 | 8 792 444.00 |
CF Disponibilités | 542 519.00 | | 542 519.00 | 542 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 716.00 | | 254 716.00 | 254 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 920 638.00 | 117 869.00 | 20 802 769.00 | 20 920 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 372 955.00 | 6 646 262.00 | 24 726 692.00 | 31 372 955.00 |
CU Autres participations | 1 958 229.00 | 572 461.00 | 1 385 767.00 | 1 958 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 754 432.00 | 754 432.00 | | 754 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 072 610.00 | 1 072 610.00 | | 1 072 610.00 |
DH Report à nouveau | 562 689.00 | -89 247.00 | | 562 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 145 902.00 | 651 937.00 | | 2 145 902.00 |
DK Provisions réglementées | 250 553.00 | 290 059.00 | | 250 553.00 |
DL TOTAL (I) | 5 886 188.00 | 3 779 791.00 | | 5 886 188.00 |
DP Provisions pour risques | 1 381 735.00 | 1 899 547.00 | | 1 381 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 000.00 | 110 000.00 | | 104 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 485 735.00 | 2 009 547.00 | | 1 485 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 257.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 539.00 | 466 127.00 | | 1 050 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 801 561.00 | 11 864 944.00 | | 11 801 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 849 316.00 | 3 979 989.00 | | 3 849 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 951.00 | 18 229.00 | | 38 951.00 |
EA Autres dettes | 614 222.00 | 708 187.00 | | 614 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 354 768.00 | 17 037 737.00 | | 17 354 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 726 692.00 | 22 827 076.00 | | 24 726 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 986 281.00 | 14 640 947.00 | 73 627 229.00 | 58 986 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 986 281.00 | 14 640 947.00 | 73 627 229.00 | 58 986 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 286 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 572 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 532 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 372 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 996 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235 235.00 | |
GE Autres charges | | | 240 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 529 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 043 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 426 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 191.00 | 34 197.00 | | 4 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 6 000.00 | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 542 033.00 | 88 085.00 | | 542 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558 725.00 | 128 283.00 | | 558 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506 462.00 | 3 470.00 | | 506 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 528.00 | 540 530.00 | | 2 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 267.00 | 544 000.00 | | 522 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 457.00 | -415 717.00 | | 36 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 276 373.00 | | | 276 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 040 492.00 | 404 295.00 | | 1 040 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 515 584.00 | 71 426 043.00 | | 75 515 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 369 682.00 | 70 774 105.00 | | 73 369 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 145 902.00 | 651 937.00 | | 2 145 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 514 244.00 | | 64 168.00 | 11 514 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 961 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 200.00 | 1 121 896.00 | 10 452 316.00 | 4 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | 1 121 296.00 | 8 491 094.00 | 4 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 553 422.00 | | 63 168.00 | 9 553 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960 819.00 | | 1 000.00 | 1 960 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 743 299.00 | 320 649.00 | 1 108 019.00 | 6 743 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 743 299.00 | 320 649.00 | 1 108 019.00 | 6 743 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 290 059.00 | 2 528.00 | 42 033.00 | 290 059.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 009 547.00 | 235 235.00 | 759 047.00 | 2 009 547.00 |
6T Sur comptes clients | 200 317.00 | 53 548.00 | 135 996.00 | 200 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772 779.00 | 53 548.00 | 135 996.00 | 772 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 072 386.00 | 291 312.00 | 937 078.00 | 3 072 386.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 784.00 | 395 044.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 528.00 | 542 033.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050 539.00 | 1 050 539.00 | | 1 050 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 801 561.00 | 11 801 561.00 | | 11 801 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 834.00 | 478 834.00 | | 478 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 317 372.00 | 1 317 372.00 | | 1 317 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 222.00 | 614 222.00 | | 614 222.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 11 188 558.00 | | | 11 188 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 400.00 | | | 142 400.00 |
VB T. V. A. | 1 878 091.00 | | | 1 878 091.00 |
VC Groupe et associés | 6 822 581.00 | | | 6 822 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VP Divers | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 284.00 | 45 284.00 | | 45 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 482.00 | | | 59 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 716.00 | | | 254 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 381 109.00 | 20 238 708.00 | 142 400.00 | 20 381 109.00 |
VW T.V.A. | 2 007 825.00 | 2 007 825.00 | | 2 007 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 354 768.00 | 17 354 768.00 | | 17 354 768.00 |