| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
AN Terrains | 263 824.00 | | 263 824.00 | 263 824.00 |
AP Constructions | 5 489 100.00 | 4 190 842.00 | 1 298 257.00 | 5 489 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 995.00 | 685 126.00 | 116 868.00 | 801 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 953 341.00 | 1 522 503.00 | 430 838.00 | 1 953 341.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 88 265.00 | | 88 265.00 | 88 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 554 758.00 | 6 401 522.00 | 4 153 236.00 | 10 554 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 218 402.00 | 187 801.00 | 11 030 601.00 | 11 218 402.00 |
BZ Autres créances | 2 285 065.00 | | 2 285 065.00 | 2 285 065.00 |
CF Disponibilités | 25 262 420.00 | | 25 262 420.00 | 25 262 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 802 307.00 | 187 801.00 | 38 614 506.00 | 38 802 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 357 066.00 | 6 589 324.00 | 42 767 742.00 | 49 357 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 187 801.00 | | | 187 801.00 |
CU Autres participations | 1 958 229.00 | 3 048.00 | 1 955 180.00 | 1 958 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 754 432.00 | 754 432.00 | | 754 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 072 610.00 | 1 072 610.00 | | 1 072 610.00 |
DH Report à nouveau | 7 576 867.00 | 6 498 625.00 | | 7 576 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 747.00 | 1 078 241.00 | | 835 747.00 |
DK Provisions réglementées | 177 691.00 | 179 861.00 | | 177 691.00 |
DL TOTAL (I) | 11 517 349.00 | 10 683 771.00 | | 11 517 349.00 |
DP Provisions pour risques | 429 609.00 | 377 069.00 | | 429 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 472 000.00 | 310 000.00 | | 472 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 901 609.00 | 687 069.00 | | 901 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 29.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 998 598.00 | 467 505.00 | | 14 998 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 275 450.00 | 11 729 957.00 | | 10 275 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 851 512.00 | 4 244 904.00 | | 3 851 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 590.00 | 8 958.00 | | 36 590.00 |
EA Autres dettes | 1 186 502.00 | 792 701.00 | | 1 186 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 348 783.00 | 17 244 056.00 | | 30 348 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 767 742.00 | 28 614 897.00 | | 42 767 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 348 783.00 | 16 776 551.00 | | 30 348 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 29.00 | | 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 862 934.00 | 11 766 821.00 | 71 629 756.00 | 59 862 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 862 934.00 | 11 766 821.00 | 71 629 756.00 | 59 862 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 432 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 119 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 407 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 707 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 530 149.00 | |
GE Autres charges | | | 48 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 041 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 390 418.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 753 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327 595.00 | 391 576.00 | | 327 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | 751.00 | | 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 081.00 | 39 559.00 | | 24 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 865.00 | 40 311.00 | | 24 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 753.00 | 2 916.00 | | 12 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 911.00 | 33 475.00 | | 21 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 665.00 | 36 391.00 | | 34 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 799.00 | 3 920.00 | | -9 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 575.00 | 166 704.00 | | 187 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 720 041.00 | 460 577.00 | | 720 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 870 612.00 | 78 267 054.00 | | 72 870 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 034 865.00 | 77 188 813.00 | | 72 034 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 747.00 | 1 078 241.00 | | 835 747.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 654 520.00 | 646 306.00 | | 654 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 481 481.00 | | 91 118.00 | 10 481 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 046 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 840.00 | 10 554 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 840.00 | 8 508 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 434 984.00 | | 91 118.00 | 8 434 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046 495.00 | | | 2 046 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 097 191.00 | 301 282.00 | | 6 097 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 097 191.00 | 301 282.00 | | 6 097 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 179 862.00 | 21 912.00 | 24 082.00 | 179 862.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 687 069.00 | 530 149.00 | 315 609.00 | 687 069.00 |
6T Sur comptes clients | 189 343.00 | 58 768.00 | 60 309.00 | 189 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 393.00 | 58 768.00 | 60 309.00 | 192 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 059 324.00 | 610 829.00 | 400 001.00 | 1 059 324.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 588 917.00 | 375 919.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 912.00 | 24 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 998 599.00 | 14 998 599.00 | | 14 998 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 275 450.00 | 10 275 450.00 | | 10 275 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 788.00 | 352 788.00 | | 352 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 222 348.00 | 1 222 348.00 | | 1 222 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 502.00 | 1 186 502.00 | | 1 186 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 265.00 | | 88 265.00 | 88 265.00 |
UX Autres créances clients | 11 039 127.00 | 11 039 127.00 | | 11 039 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 276.00 | | 179 276.00 | 179 276.00 |
VB T. V. A. | 1 626 053.00 | 1 626 053.00 | | 1 626 053.00 |
VC Groupe et associés | 427 886.00 | 427 886.00 | | 427 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VP Divers | 86 088.00 | 86 088.00 | | 86 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 804.00 | 70 804.00 | | 70 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 312.00 | 139 312.00 | | 139 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 626 334.00 | 13 358 793.00 | 267 541.00 | 13 626 334.00 |
VW T.V.A. | 2 205 572.00 | 2 205 572.00 | | 2 205 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 348 784.00 | 30 348 784.00 | | 30 348 784.00 |