| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
AN Terrains | 263 824.00 | | 263 824.00 | 263 824.00 |
AP Constructions | 5 516 303.00 | 4 315 642.00 | 1 200 660.00 | 5 516 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 007.00 | 720 388.00 | 126 618.00 | 847 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 069 734.00 | 1 648 455.00 | 421 278.00 | 2 069 734.00 |
AX Avances et acomptes | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 265.00 | | 88 265.00 | 88 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 763 166.00 | 6 687 537.00 | 4 075 629.00 | 10 763 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 275 528.00 | 142 430.00 | 11 133 098.00 | 11 275 528.00 |
BZ Autres créances | 2 227 892.00 | | 2 227 892.00 | 2 227 892.00 |
CF Disponibilités | 13 096 298.00 | | 13 096 298.00 | 13 096 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 787.00 | | 81 787.00 | 81 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 681 506.00 | 142 430.00 | 26 539 076.00 | 26 681 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 444 673.00 | 6 829 967.00 | 30 614 705.00 | 37 444 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 430.00 | | | 142 430.00 |
CU Autres participations | 1 958 229.00 | 3 048.00 | 1 955 180.00 | 1 958 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 754 432.00 | 754 432.00 | | 754 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 072 610.00 | 1 072 610.00 | | 1 072 610.00 |
DH Report à nouveau | 7 412 614.00 | 7 576 867.00 | | 7 412 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 327.00 | 835 747.00 | | -107 327.00 |
DK Provisions réglementées | 159 609.00 | 177 691.00 | | 159 609.00 |
DL TOTAL (I) | 10 391 938.00 | 11 517 349.00 | | 10 391 938.00 |
DP Provisions pour risques | 636 748.00 | 429 609.00 | | 636 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 563 000.00 | 472 000.00 | | 563 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 199 748.00 | 901 609.00 | | 1 199 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 129.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 781 214.00 | 14 998 598.00 | | 3 781 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 227 422.00 | 10 275 450.00 | | 9 227 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 582 395.00 | 3 851 512.00 | | 4 582 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 357.00 | 36 590.00 | | 15 357.00 |
EA Autres dettes | 1 416 460.00 | 1 186 502.00 | | 1 416 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 023 018.00 | 30 348 783.00 | | 19 023 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 614 705.00 | 42 767 742.00 | | 30 614 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 023 018.00 | 30 348 783.00 | | 19 023 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 129.00 | | 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 804 983.00 | 12 045 381.00 | 77 850 364.00 | 65 804 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 804 983.00 | 12 045 381.00 | 77 850 364.00 | 65 804 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 642 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 499 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 890 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 145 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 466 088.00 | |
GE Autres charges | | | 71 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 100 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 541 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 833.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 027 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 424 373.00 | 327 595.00 | | 424 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 320.00 | 784.00 | | 5 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 982.00 | 24 081.00 | | 36 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 884.00 | 24 865.00 | | 51 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 12 753.00 | | 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 899.00 | 21 911.00 | | 92 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 212.00 | 34 665.00 | | 103 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 327.00 | -9 799.00 | | -51 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 774 971.00 | 187 575.00 | | 774 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 308 263.00 | 720 041.00 | | 1 308 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 215 460.00 | 72 870 612.00 | | 79 215 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 322 787.00 | 72 034 865.00 | | 79 322 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 327.00 | 835 747.00 | | -107 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 909.00 | | | 42 909.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 483 490.00 | 654 520.00 | | 483 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 554 759.00 | | 235 168.00 | 10 554 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 046 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 760.00 | 10 763 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 760.00 | 8 716 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 508 262.00 | | 235 168.00 | 8 508 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046 495.00 | | | 2 046 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 398 473.00 | 303 193.00 | 17 178.00 | 6 398 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 398 473.00 | 303 193.00 | 17 178.00 | 6 398 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 692.00 | 18 900.00 | 36 983.00 | 177 692.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 901 609.00 | 540 088.00 | 241 949.00 | 901 609.00 |
6T Sur comptes clients | 187 802.00 | 73 415.00 | 118 786.00 | 187 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 852.00 | 73 415.00 | 118 786.00 | 190 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270 153.00 | 632 403.00 | 397 718.00 | 1 270 153.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 539 503.00 | 360 735.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 900.00 | 36 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 781 214.00 | 3 781 214.00 | | 3 781 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 227 423.00 | 9 227 423.00 | | 9 227 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 087 838.00 | 1 087 838.00 | | 1 087 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 477 259.00 | 1 477 259.00 | | 1 477 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416 461.00 | 1 416 461.00 | | 1 416 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 265.00 | | 88 265.00 | 88 265.00 |
UX Autres créances clients | 11 098 593.00 | 11 098 593.00 | | 11 098 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 935.00 | | 176 935.00 | 176 935.00 |
VB T. V. A. | 1 634 030.00 | 1 634 030.00 | | 1 634 030.00 |
VC Groupe et associés | 389 638.00 | 389 638.00 | | 389 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VP Divers | 55 132.00 | 55 132.00 | | 55 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 212.00 | 85 212.00 | | 85 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 191.00 | 118 191.00 | | 118 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 787.00 | 81 787.00 | | 81 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 673 474.00 | 13 408 273.00 | 265 200.00 | 13 673 474.00 |
VW T.V.A. | 1 932 088.00 | 1 932 088.00 | | 1 932 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 023 019.00 | 19 023 019.00 | | 19 023 019.00 |