| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 152.00 | 219 291.00 | 23 861.00 | 243 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 997.00 | 273 454.00 | 70 543.00 | 343 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 558.00 | | 58 558.00 | 58 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 395.00 | 492 745.00 | 215 650.00 | 708 395.00 |
BT Marchandises | 53 295.00 | | 53 295.00 | 53 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
BZ Autres créances | 37 163.00 | | 37 163.00 | 37 163.00 |
CF Disponibilités | 38 097.00 | | 38 097.00 | 38 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 926.00 | | 152 926.00 | 152 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 321.00 | 492 745.00 | 368 576.00 | 861 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 558.00 | | | 58 558.00 |
CU Autres participations | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 050.00 | 110 050.00 | | 110 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
DH Report à nouveau | 107 536.00 | 243 498.00 | | 107 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 668.00 | -135 962.00 | | -223 668.00 |
DL TOTAL (I) | 7 657.00 | 231 325.00 | | 7 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 270.00 | 21 347.00 | | 9 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 523.00 | 1 023.00 | | 93 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 172.00 | 111 193.00 | | 129 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 954.00 | 133 396.00 | | 128 954.00 |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 919.00 | 266 982.00 | | 360 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 576.00 | 498 307.00 | | 368 576.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 919.00 | 266 982.00 | | 360 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 657.00 | | 660 657.00 | 660 657.00 |
FG Production vendue services | 82 236.00 | | 82 236.00 | 82 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 893.00 | | 742 893.00 | 742 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 923.00 | 18 437.00 | | 69 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 013.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 101.00 | 1 173 566.00 | | 813 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 770.00 | 1 309 528.00 | | 1 036 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 668.00 | -135 962.00 | | -223 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 241.00 | | 10 400.00 | 698 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246.00 | 60 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246.00 | 708 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 749.00 | | 7 400.00 | 579 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 512.00 | | 3 000.00 | 57 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 856.00 | 27 889.00 | | 464 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 856.00 | 27 889.00 | | 464 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 172.00 | 129 172.00 | | 129 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 714.00 | 47 714.00 | | 47 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 358.00 | 80 358.00 | | 80 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 558.00 | 58 558.00 | | 58 558.00 |
UX Autres créances clients | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VI Groupe et associés | 93 523.00 | 93 523.00 | | 93 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 092.00 | 120 092.00 | | 120 092.00 |
VW T.V.A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 919.00 | 360 919.00 | | 360 919.00 |