| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 450.00 | 9 986.00 | 23 464.00 | 33 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 181.00 | 144 502.00 | 209 679.00 | 354 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 069.00 | 38 955.00 | 330 115.00 | 369 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 676.00 | | 58 676.00 | 58 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 064.00 | 193 443.00 | 684 621.00 | 878 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 993.00 | | 31 993.00 | 31 993.00 |
BZ Autres créances | 180 982.00 | | 180 982.00 | 180 982.00 |
CF Disponibilités | 32 605.00 | | 32 605.00 | 32 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 065.00 | | 256 065.00 | 256 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 129.00 | 193 443.00 | 940 686.00 | 1 134 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 676.00 | | | 58 676.00 |
CU Autres participations | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 050.00 | 110 050.00 | | 110 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
DH Report à nouveau | -473 127.00 | -116 133.00 | | -473 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 955.00 | -356 995.00 | | -282 955.00 |
DL TOTAL (I) | -632 293.00 | -349 338.00 | | -632 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 834.00 | 37 801.00 | | 734 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 210.00 | 369 663.00 | | 420 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 318.00 | 100 352.00 | | 316 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 617.00 | 96 206.00 | | 101 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 979.00 | 604 021.00 | | 1 572 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 686.00 | 254 683.00 | | 940 686.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 979.00 | 604 021.00 | | 1 572 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 663.00 | 7 801.00 | | 191 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 888 895.00 | | 888 895.00 | 888 895.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 895.00 | | 888 895.00 | 888 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 031.00 | |
GE Autres charges | | | 5 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 586.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 914.00 | 13 442.00 | | 29 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884.00 | | | 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884.00 | | | 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 796.00 | 13 043.00 | | 14 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 346.00 | | | 58 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 141.00 | 13 043.00 | | 73 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 257.00 | -13 043.00 | | -72 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 364.00 | 654 397.00 | | 925 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 319.00 | 1 011 392.00 | | 1 208 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 955.00 | -356 995.00 | | -282 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 242.00 | | 636 195.00 | 720 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 450.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478 373.00 | 878 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478 373.00 | 723 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 980.00 | | -9 000.00 | 69 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 164.00 | | 610 459.00 | 591 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 098.00 | | 1 285.00 | 59 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 779.00 | 95 031.00 | 419 366.00 | 517 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 986.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 779.00 | 85 045.00 | 419 366.00 | 517 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 318.00 | 316 318.00 | | 316 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 824.00 | 57 824.00 | | 57 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 676.00 | 58 676.00 | | 58 676.00 |
UX Autres créances clients | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
VB T. V. A. | 113 507.00 | 113 507.00 | | 113 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 663.00 | 191 663.00 | | 191 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 171.00 | 543 171.00 | | 543 171.00 |
VI Groupe et associés | 420 210.00 | 420 210.00 | | 420 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 558 764.00 | | | 558 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 210.00 | | | 420 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 650.00 | 271 650.00 | | 271 650.00 |
VW T.V.A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 979.00 | 1 572 979.00 | | 1 572 979.00 |