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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 450.00 | 19 972.00 | 13 478.00 | 33 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 835.00 | 195 675.00 | 173 161.00 | 368 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 069.00 | 72 827.00 | 296 243.00 | 369 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 162.00 | | 59 162.00 | 59 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 204.00 | 288 474.00 | 604 730.00 | 893 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 512.00 | | 33 512.00 | 33 512.00 |
BZ Autres créances | 40 936.00 | | 40 936.00 | 40 936.00 |
CF Disponibilités | 122 131.00 | | 122 131.00 | 122 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 454.00 | | 207 454.00 | 207 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 658.00 | 288 474.00 | 812 184.00 | 1 100 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 162.00 | | | 59 162.00 |
CU Autres participations | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 050.00 | 110 050.00 | | 110 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
DH Report à nouveau | -756 082.00 | -473 127.00 | | -756 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 633.00 | -282 955.00 | | 67 633.00 |
DL TOTAL (I) | -564 660.00 | -632 293.00 | | -564 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 320.00 | 734 834.00 | | 560 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 286.00 | 278 878.00 | | 40 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 690.00 | 311 123.00 | | 297 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 490.00 | 101 617.00 | | 228 490.00 |
EA Autres dettes | 250 059.00 | 118 481.00 | | 250 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 845.00 | 1 544 934.00 | | 1 376 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 184.00 | 912 640.00 | | 812 184.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 845.00 | 1 544 934.00 | | 1 376 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 198.00 | 191 663.00 | | 106 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 374 963.00 | | 1 374 963.00 | 1 374 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 963.00 | | 1 374 963.00 | 1 374 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 031.00 | |
GE Autres charges | | | 3 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 770.00 | 29 914.00 | | 18 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 165.00 | 3 473.00 | | 3 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 143.00 | 884.00 | | 8 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 143.00 | 884.00 | | 8 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 14 796.00 | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 73 141.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 684.00 | -72 257.00 | | 7 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 012.00 | 925 364.00 | | 1 402 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 379.00 | 1 208 319.00 | | 1 334 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 633.00 | -282 955.00 | | 67 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 064.00 | | 15 140.00 | 878 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 251.00 | | 14 654.00 | 723 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 384.00 | | 486.00 | 60 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 443.00 | 95 031.00 | 288 474.00 | 193 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 986.00 | 9 986.00 | 19 972.00 | 9 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 457.00 | 85 045.00 | 268 501.00 | 183 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 690.00 | 297 690.00 | | 297 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 865.00 | 93 865.00 | | 93 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 880.00 | 120 880.00 | | 120 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 059.00 | 250 059.00 | | 250 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 162.00 | 59 162.00 | | 59 162.00 |
UX Autres créances clients | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
VB T. V. A. | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 198.00 | 106 198.00 | | 106 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 122.00 | 454 122.00 | | 454 122.00 |
VI Groupe et associés | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 184.00 | | | 98 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 610.00 | 133 610.00 | | 133 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 845.00 | 1 376 845.00 | | 1 376 845.00 |