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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 43 469.00 | 15 269.00 | 28 200.00 | 43 469.00 |
AP Constructions | 501 134.00 | 489 380.00 | 11 754.00 | 501 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 248.00 | 6 134.00 | 115.00 | 6 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 140.00 | 147 830.00 | 111 310.00 | 259 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 242.00 | 662 463.00 | 188 779.00 | 851 242.00 |
BT Marchandises | 268 990.00 | | 268 990.00 | 268 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 582.00 | 14 225.00 | 24 357.00 | 38 582.00 |
BZ Autres créances | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 264.00 | | 26 264.00 | 26 264.00 |
CF Disponibilités | 43 854.00 | | 43 854.00 | 43 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 629.00 | 14 225.00 | 401 404.00 | 415 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 872.00 | 676 688.00 | 590 184.00 | 1 266 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
CU Autres participations | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 212.00 | 58 212.00 | | 58 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 992.00 | 136 992.00 | | 136 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 170 028.00 | 170 028.00 | | 170 028.00 |
DH Report à nouveau | -118 039.00 | -85 156.00 | | -118 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 082.00 | -32 883.00 | | 26 082.00 |
DL TOTAL (I) | 280 974.00 | 254 893.00 | | 280 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 915.00 | 121 558.00 | | 75 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 308.00 | 6 335.00 | | 18 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 278.00 | 57 429.00 | | 84 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 444.00 | 61 043.00 | | 61 444.00 |
EA Autres dettes | 69 264.00 | 104 075.00 | | 69 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 209.00 | 352 872.00 | | 309 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 184.00 | 607 765.00 | | 590 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 712.00 | 277 114.00 | | 280 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 075.00 | | 801 075.00 | 801 075.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 32 941.00 | | 32 941.00 | 32 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 015.00 | | 834 015.00 | 834 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 768.00 | |
GE Autres charges | | | 12 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 386.00 | 17 066.00 | | 19 386.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 840.00 | 6 738.00 | | 6 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 158.00 | 6 788.00 | | 8 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | 11.00 | | 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | 852.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604.00 | 863.00 | | 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 852.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 852.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | 11.00 | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 470.00 | 748 164.00 | | 863 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 389.00 | 781 047.00 | | 837 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 082.00 | -32 883.00 | | 26 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 859.00 | 3 828.00 | | 3 859.00 |