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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
AP Constructions | 1 306 361.00 | 82 307.00 | 1 224 053.00 | 1 306 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 187.00 | 31 572.00 | 615.00 | 32 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 206.00 | 114 959.00 | 1 270 247.00 | 1 385 206.00 |
BT Marchandises | 109 483.00 | | 109 483.00 | 109 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 889.00 | 3 822.00 | 11 067.00 | 14 889.00 |
BZ Autres créances | 73 594.00 | | 73 594.00 | 73 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
CF Disponibilités | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 370.00 | 3 822.00 | 230 548.00 | 234 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 575.00 | 118 781.00 | 1 500 795.00 | 1 619 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 212.00 | 58 212.00 | | 58 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 992.00 | 136 992.00 | | 136 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 170 028.00 | 170 028.00 | | 170 028.00 |
DH Report à nouveau | -246 260.00 | -83 033.00 | | -246 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 146.00 | -163 226.00 | | 3 146.00 |
DL TOTAL (I) | 129 818.00 | 126 672.00 | | 129 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 372.00 | 756 548.00 | | 805 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 463.00 | 99 203.00 | | 85 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 895.00 | 225 335.00 | | 271 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 850.00 | 54 389.00 | | 55 850.00 |
EA Autres dettes | 152 397.00 | 84 617.00 | | 152 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 370 977.00 | 1 251 892.00 | | 1 370 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 795.00 | 1 378 564.00 | | 1 500 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 534.00 | 1 251 892.00 | | 763 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 719.00 | 260.00 | | 10 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 940.00 | | 364 940.00 | 364 940.00 |
FG Production vendue services | 110 279.00 | | 110 279.00 | 110 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 218.00 | | 475 218.00 | 475 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 310.00 | 21 180.00 | | 33 310.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 827.00 | 7 638.00 | | 7 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 308.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530.00 | 634.00 | | 1 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 443.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 530.00 | 17 568.00 | | 1 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 419.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 97 528.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 491.00 | -79 959.00 | | 1 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 078.00 | 508 306.00 | | 526 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 933.00 | 671 532.00 | | 522 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 146.00 | -163 226.00 | | 3 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 063.00 | 4 026.00 | | 4 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 479.00 | | 172 726.00 | 1 212 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 367 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 528.00 | | 172 726.00 | 1 194 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 312.00 | 139 706.00 | 95 059.00 | 70 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 739.00 | 139 706.00 | 95 059.00 | 69 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 988.00 | | 167.00 | 3 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 988.00 | | 167.00 | 3 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 988.00 | | 167.00 | 3 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 895.00 | 271 895.00 | | 271 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 397.00 | 152 397.00 | | 152 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VB T. V. A. | 56 395.00 | 56 395.00 | | 56 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 653.00 | 187 210.00 | 310 936.00 | 794 653.00 |
VI Groupe et associés | 56 263.00 | 56 263.00 | | 56 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
VP Divers | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 156.00 | 112 156.00 | | 112 156.00 |
VW T.V.A. | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 977.00 | 763 534.00 | 310 936.00 | 1 370 977.00 |