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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 43 469.00 | 15 269.00 | 28 200.00 | 43 469.00 |
AP Constructions | 501 134.00 | 492 499.00 | 8 635.00 | 501 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 058.00 | 160 267.00 | 89 790.00 | 250 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 724.00 | | 142 724.00 | 142 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 366.00 | 674 857.00 | 305 509.00 | 980 366.00 |
BT Marchandises | 140 870.00 | | 140 870.00 | 140 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 824.00 | 3 203.00 | 24 621.00 | 27 824.00 |
BZ Autres créances | 37 341.00 | | 37 341.00 | 37 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 896.00 | | 41 896.00 | 41 896.00 |
CF Disponibilités | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 084.00 | 3 203.00 | 254 881.00 | 258 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 450.00 | 678 060.00 | 560 390.00 | 1 238 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
CU Autres participations | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 212.00 | 58 212.00 | | 58 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 992.00 | 136 992.00 | | 136 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 170 028.00 | 170 028.00 | | 170 028.00 |
DH Report à nouveau | -91 337.00 | -91 958.00 | | -91 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 303.00 | 621.00 | | 8 303.00 |
DL TOTAL (I) | 289 899.00 | 281 596.00 | | 289 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 875.00 | 56 932.00 | | 20 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 682.00 | 11 154.00 | | 16 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 744.00 | 57 538.00 | | 120 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 404.00 | 59 243.00 | | 47 404.00 |
EA Autres dettes | 64 288.00 | 59 162.00 | | 64 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 498.00 | | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 491.00 | 244 029.00 | | 270 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 390.00 | 525 625.00 | | 560 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 491.00 | 244 029.00 | | 270 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 745.00 | 28 019.00 | | 20 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 735.00 | | 636 735.00 | 636 735.00 |
FG Production vendue services | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 326.00 | | 664 326.00 | 664 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 6 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 779.00 | 7 522.00 | | 23 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 290.00 | 7 003.00 | | 7 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 584.00 | 11 316.00 | | 6 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 995.00 | 301.00 | | 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 444.00 | 301.00 | | 1 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 995.00 | 301.00 | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | 301.00 | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 883.00 | 731 539.00 | | 692 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 580.00 | 730 917.00 | | 684 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 303.00 | 621.00 | | 8 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 026.00 | 4 843.00 | | 4 026.00 |