| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 187 000.00 | 3 160 000.00 | 3 027 000.00 | 6 187 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 776 000.00 | 1 678 000.00 | 98 000.00 | 1 776 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 107 000.00 | | 2 107 000.00 | 2 107 000.00 |
AN Terrains | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AP Constructions | 9 664 000.00 | 4 187 000.00 | 5 477 000.00 | 9 664 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 110 000.00 | 4 413 000.00 | 5 697 000.00 | 10 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 444 000.00 | | 1 444 000.00 | 1 444 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 718 000.00 | 13 444 000.00 | 22 274 000.00 | 35 718 000.00 |
BT Marchandises | 102 267 000.00 | 3 009 000.00 | 99 258 000.00 | 102 267 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 333 000.00 | 251 000.00 | 184 082 000.00 | 184 333 000.00 |
BZ Autres créances | 531 469 000.00 | 6 800 000.00 | 524 669 000.00 | 531 469 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 47 994 000.00 | | 47 994 000.00 | 47 994 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111 000.00 | | 5 111 000.00 | 5 111 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 636 000.00 | 5 233 000.00 | 732 403 000.00 | 737 636 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 454 000.00 | | 454 000.00 | 454 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 347 000.00 | 23 504 000.00 | 893 843 000.00 | 917 347 000.00 |
CU Autres participations | 3 805 000.00 | 6 000.00 | 3 799 000.00 | 3 805 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 86 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 4 844 000.00 | 4 844 000.00 | | 4 844 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 523 000.00 | 4 369 000.00 | | 4 523 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 483 000.00 | 154 000.00 | | -7 483 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 000.00 | 9 464 000.00 | | 1 982 000.00 |
DP Provisions pour risques | 82 478 000.00 | 3 484 000.00 | | 82 478 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 810 000.00 | 5 015 000.00 | | 5 810 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 288 000.00 | 8 499 000.00 | | 88 288 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 181 000.00 | 90 181 000.00 | | 90 181 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 001 000.00 | 384 666 000.00 | | 429 001 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 878 000.00 | 57 898 000.00 | | 49 878 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 000.00 | 136 000.00 | | 286 000.00 |
EA Autres dettes | 231 650 000.00 | 204 408 000.00 | | 231 650 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 259 000.00 | | | 2 259 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 255 000.00 | 737 289 000.00 | | 803 255 000.00 |
ED (V) | 318 000.00 | 132 000.00 | | 318 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 843 000.00 | 755 384 000.00 | | 893 843 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 573 460 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 256 459 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 829 919 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 295 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 339 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 557 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 717 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 800 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 289 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 788 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 879 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 469 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 260 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 491 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 313 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 526 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 307 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 289 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 605 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 898 000.00 | 15 000.00 | | 76 898 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 315 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 898 000.00 | 340 000.00 | | 76 898 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 000.00 | 274 000.00 | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 671 000.00 | | | 83 671 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 751 000.00 | 279 000.00 | | 83 751 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 853 000.00 | 61 000.00 | | -6 853 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 682 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 770 000.00 | 997 000.00 | | 770 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 483 000.00 | 154 000.00 | | -7 483 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 198 000.00 | | 3 187 000.00 | 34 198 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 249 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 718 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 399 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 049 000.00 | | 372 000.00 | 20 049 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 255 000.00 | | | 5 255 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 506 000.00 | 2 472 000.00 | 539 000.00 | 11 506 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 178 000.00 | 1 428 000.00 | 5 000.00 | 7 178 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 499 000.00 | 80 898 000.00 | 1 110 000.00 | 8 499 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 520 000.00 | 3 009 000.00 | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 713 000.00 | 251 000.00 | 2 713 000.00 | 2 713 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 233 000.00 | 10 060 000.00 | 5 233 000.00 | 5 233 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 732 000.00 | 90 958 000.00 | 6 343 000.00 | 13 732 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 181 000.00 | 181 000.00 | 90 000 000.00 | 90 181 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 001 000.00 | 429 001 000.00 | | 429 001 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 650 000.00 | 231 650 000.00 | | 231 650 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 111 000.00 | | | 5 111 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 357 000.00 | 637 036 000.00 | 85 321 000.00 | 722 357 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 996 000.00 | 710 996 000.00 | 90 000 000.00 | 800 996 000.00 |