| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 911 000.00 | 936 000.00 | 123 975 000.00 | 124 911 000.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 556 000.00 | 3 108 000.00 | 2 448 000.00 | 5 556 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 743 000.00 | 1 048 000.00 | 231 696 000.00 | 232 743 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 478 000.00 | | 478 000.00 | 478 000.00 |
AN Terrains | 81 088 000.00 | 3 853 000.00 | 77 235 000.00 | 81 088 000.00 |
AP Constructions | 445 307 000.00 | 66 602 000.00 | 378 706 000.00 | 445 307 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 775 000.00 | 55 494 000.00 | 145 281 000.00 | 200 775 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 344 000.00 | 18 647 000.00 | 45 697 000.00 | 64 344 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 322 000.00 | | 14 322 000.00 | 14 322 000.00 |
AX Avances et acomptes | 723 000.00 | | 723 000.00 | 723 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 875 000.00 | | 1 875 000.00 | 1 875 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 550 000.00 | 19 612 000.00 | 75 939 000.00 | 95 550 000.00 |
BF Prêts | 85 000 000.00 | | 85 000 000.00 | 85 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 084 000.00 | 18 951 000.00 | 238 133 000.00 | 257 084 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 954 000.00 | 188 249 000.00 | 1 425 705 000.00 | 1 613 954 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 922 000.00 | | 13 922 000.00 | 13 922 000.00 |
BT Marchandises | 495 025 000.00 | 6 467 000.00 | 488 558 000.00 | 495 025 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 360 000.00 | | 2 360 000.00 | 2 360 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 239 000.00 | 10 043 000.00 | 1 414 197 000.00 | 1 424 239 000.00 |
BZ Autres créances | 442 469 000.00 | | 442 469 000.00 | 442 469 000.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 676 000.00 | | 30 676 000.00 | 30 676 000.00 |
CF Disponibilités | 150 877 000.00 | | 150 877 000.00 | 150 877 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 373 000.00 | | 10 373 000.00 | 10 373 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | 16 510 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 205 695 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 |
CU Autres participations | 2 572 000.00 | | 2 572 000.00 | 2 572 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 769 142 000.00 | 769 142 000.00 | | 769 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 33 605 000.00 | 23 527 000.00 | | 33 605 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 479 000.00 | -2 176 000.00 | | -1 479 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 000.00 | 698 000.00 | | 177 000.00 |
DL TOTAL (I) | 811 170 000.00 | 801 689 000.00 | | 811 170 000.00 |
DP Provisions pour risques | 81 589 000.00 | 139 691 000.00 | | 81 589 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 122 000.00 | 54 332 000.00 | | 58 122 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 073 000.00 | 220 419 000.00 | | 166 073 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 296 000.00 | 746 169 000.00 | | 662 296 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 869 000.00 | 51 894 000.00 | | 81 869 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 674 000.00 | 1 646 264 000.00 | | 1 651 674 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 939 000.00 | 257 645 000.00 | | 234 939 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 267 000.00 | 9 464 000.00 | | 10 267 000.00 |
EA Autres dettes | 233 636 000.00 | 186 569 000.00 | | 233 636 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 799 000.00 | 13 460 000.00 | | 25 799 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
ED (V) | 211 000.00 | 110 000.00 | | 211 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 204 000.00 | 329 296 000.00 | | 227 204 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 778 000.00 | 11 073 000.00 | | 9 778 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 72 484 000.00 | 71 732 000.00 | | 72 484 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -1 264 000.00 | -1 399 000.00 | | -1 264 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 71 220 000.00 | 70 333 000.00 | | 71 220 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 26 362 000.00 | 26 395 000.00 | | 26 362 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 147 483 647.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 097 839 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 147 483 647.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 392 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 871 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 743 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 423 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 163 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 635 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 472 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 415 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 400 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 386 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 001 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 303 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 280 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42 763 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 995 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 885 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 840 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 308 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 402 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 618 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 488 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 646 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 226 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 608 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 387 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348 000.00 | 246 000.00 | | 348 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 233 000.00 | 23 289 000.00 | | 33 233 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 327 000.00 | 552 000.00 | | 82 327 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 908 000.00 | 24 086 000.00 | | 115 908 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 831 000.00 | 4 096 000.00 | | 67 831 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 506 000.00 | 26 863 000.00 | | 39 506 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 598 000.00 | 1 931 000.00 | | 12 598 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 935 000.00 | 32 890 000.00 | | 119 935 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 027 000.00 | -8 804 000.00 | | -4 027 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 945 000.00 | -31 931 000.00 | | 945 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 000.00 | 698 000.00 | | 177 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -105 000.00 | -94 000.00 | | -105 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 36 000.00 | 864 000.00 | | 36 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 29 000.00 | 25 000.00 | | 29 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 521 000.00 | 10 514 000.00 | | 8 521 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 778 000.00 | | | 9 778 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 921 000.00 | | 64 696 000.00 | 1 130 921 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 779 000.00 | 856 245 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 165 000.00 | 1 134 452 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 852 000.00 | 237 146 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535 000.00 | 41 060 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 568 000.00 | | 430 000.00 | 241 568 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 640 000.00 | | 955 000.00 | 40 640 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 713 000.00 | | 63 311 000.00 | 848 713 000.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 296 000.00 | 4 664 000.00 | 4 062 000.00 | 21 296 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 188 000.00 | 1 311 000.00 | 3 715 000.00 | 6 188 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 108 000.00 | 3 353 000.00 | 347 000.00 | 15 108 000.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 20 876 000.00 | 18 956 000.00 | 6 578 000.00 | 20 876 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 343 000.00 | 34 659 000.00 | 91 651 000.00 | 148 343 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 088 000.00 | 370 000.00 | | 6 088 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 886 000.00 | 25 230 000.00 | 15 530 000.00 | 39 886 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 229 000.00 | 59 889 000.00 | 107 181 000.00 | 188 229 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 274 000.00 | 8 953 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 950 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 598 000.00 | 82 327 000.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411 755 000.00 | 295 128 000.00 | 65 000 000.00 | 411 755 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 772 000.00 | 1 642 772 000.00 | | 1 642 772 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 704 000.00 | 146 704 000.00 | | 146 704 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 559 000.00 | 559 000.00 | | 559 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 325 000.00 | 253 325 000.00 | | 253 325 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 627 000.00 | 16 627 000.00 | | 16 627 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 583 000.00 | | 162 583 000.00 | 162 583 000.00 |
UP Prêts | | | 77 365 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 57 221 000.00 | | 57 221 000.00 | 57 221 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 261 000.00 | 1 402 261 000.00 | | 1 402 261 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 217 000.00 | 369 217 000.00 | | 369 217 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 546 000.00 | 1 777 377 000.00 | 297 169 000.00 | 2 074 546 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 146 622 000.00 | 2 147 483 647.00 |