| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 509 000.00 | 3 306 000.00 | 3 203 000.00 | 6 509 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 397 000.00 | | 231 397 000.00 | 231 397 000.00 |
AN Terrains | 3 416 000.00 | 570 000.00 | 2 846 000.00 | 3 416 000.00 |
AP Constructions | 21 954 000.00 | 9 582 000.00 | 12 372 000.00 | 21 954 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 000.00 | 718 000.00 | 61 000.00 | 779 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 577 000.00 | 9 495 000.00 | 5 082 000.00 | 14 577 000.00 |
AX Avances et acomptes | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 090 000.00 | 11 896 000.00 | 161 194 000.00 | 173 090 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 650 000.00 | 5 000 000.00 | 17 650 000.00 | 22 650 000.00 |
BF Prêts | 78 515 000.00 | | 78 515 000.00 | 78 515 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 520 000.00 | 4 155 000.00 | 46 365 000.00 | 50 520 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 708 000.00 | 59 026 000.00 | 1 080 682 000.00 | 1 139 708 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 539 476 000.00 | 14 306 000.00 | 525 170 000.00 | 539 476 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 604 000.00 | | 5 604 000.00 | 5 604 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 369 000.00 | 12 894 000.00 | 1 499 475 000.00 | 1 512 369 000.00 |
BZ Autres créances | 416 003 000.00 | | 416 003 000.00 | 416 003 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 676 000.00 | | 20 676 000.00 | 20 676 000.00 |
CF Disponibilités | 8 447 000.00 | | 8 447 000.00 | 8 447 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 207 000.00 | | 5 207 000.00 | 5 207 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | 27 200 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 86 226 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 536 079 000.00 | 14 304 000.00 | 521 775 000.00 | 536 079 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 769 142 000.00 | 769 142 000.00 | | 769 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 4 844 000.00 | 4 844 000.00 | | 4 844 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 302 000.00 | -1 479 000.00 | | -1 302 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 000.00 | 177 000.00 | | 511 000.00 |
DL TOTAL (I) | 773 319 000.00 | 772 808 000.00 | | 773 319 000.00 |
DP Provisions pour risques | 62 345 000.00 | 68 171 000.00 | | 62 345 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 860 000.00 | 23 180 000.00 | | 23 860 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 205 000.00 | 91 352 000.00 | | 86 205 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 650 000.00 | 360 062 000.00 | | 410 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 029 000.00 | 81 691 000.00 | | 97 029 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 794 000.00 | 1 642 720 000.00 | | 1 762 794 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 865 000.00 | 146 704 000.00 | | 161 865 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 000.00 | 560 000.00 | | 241 000.00 |
EA Autres dettes | 247 950 000.00 | 253 325 000.00 | | 247 950 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 908 000.00 | 16 627 000.00 | | 20 908 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
ED (V) | 528 000.00 | 211 000.00 | | 528 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 029 000.00 | | | 97 029 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 147 483 647.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 042 126 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 147 483 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 114 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 534 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 298 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 805 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 309 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 499 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 801 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 311 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 573 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 017 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 102 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 363 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 315 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 374 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 052 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 476 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 991 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 467 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 765 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016 000.00 | 1 000.00 | | 1 016 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 790 000.00 | 1 604 000.00 | | 5 790 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 82 327 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 806 000.00 | 83 933 000.00 | | 6 806 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736 000.00 | 67 368 000.00 | | 736 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 874 000.00 | 4 112 000.00 | | 3 874 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 598 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 610 000.00 | 84 078 000.00 | | 4 610 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 196 000.00 | -145 000.00 | | 2 196 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -106 000.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 858 000.00 | 96 518 000.00 | | 11 858 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 347 000.00 | 96 341 000.00 | | 11 347 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 000.00 | 177 000.00 | | 511 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 451 000.00 | | 77 322 000.00 | 1 134 451 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 219 000.00 | 860 854 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 066 000.00 | 1 139 707 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 128 000.00 | 237 905 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 719 000.00 | 40 948 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 146 000.00 | | 1 887 000.00 | 237 146 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 060 000.00 | | 607 000.00 | 41 060 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 245 000.00 | | 74 828 000.00 | 856 245 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 899 000.00 | 3 312 000.00 | 1 539 000.00 | 21 899 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 784 000.00 | 651 000.00 | 1 128 000.00 | 3 784 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 115 000.00 | 2 661 000.00 | 411 000.00 | 18 115 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 352 000.00 | 7 644 000.00 | 13 164 000.00 | 91 352 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 352 000.00 | 7 644 000.00 | 13 164 000.00 | 91 352 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 017 000.00 | 13 164 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 029 000.00 | 66 000.00 | 96 963 000.00 | 97 029 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 794 000.00 | 1 762 794 000.00 | | 1 762 794 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 865 000.00 | 161 865 000.00 | | 161 865 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 950 000.00 | 247 950 000.00 | | 247 950 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 908 000.00 | 20 908 000.00 | | 20 908 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 090 000.00 | | 173 090 000.00 | 173 090 000.00 |
UP Prêts | 78 515 000.00 | | 78 515 000.00 | 78 515 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 520 000.00 | | 50 520 000.00 | 50 520 000.00 |
UX Autres créances clients | 416 003 000.00 | 416 003 000.00 | | 416 003 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 512 369 000.00 | 1 512 369 000.00 | | 1 512 369 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 650 000.00 | 410 650 000.00 | | 410 650 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 207 000.00 | 5 207 000.00 | | 5 207 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 1 933 579 000.00 | 302 125 000.00 | 2 147 483 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 96 963 000.00 | 2 147 483 647.00 |