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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770 485.00 | 606 487.00 | 163 998.00 | 770 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 358 074.00 | 2 259 091.00 | 2 098 983.00 | 4 358 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167 364.00 | | 1 167 364.00 | 1 167 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 295 923.00 | 2 865 578.00 | 3 430 345.00 | 6 295 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 688 082.00 | | 32 688 082.00 | 32 688 082.00 |
BZ Autres créances | 8 749 211.00 | | 8 749 211.00 | 8 749 211.00 |
CF Disponibilités | 18 066 555.00 | | 18 066 555.00 | 18 066 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 579.00 | | 276 579.00 | 276 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 780 426.00 | | 59 780 426.00 | 59 780 426.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 076 806.00 | 2 865 578.00 | 63 211 228.00 | 66 076 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 739 281.00 | | | 10 739 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 283 255.00 | | | 2 283 255.00 |
DL TOTAL (I) | 13 358 036.00 | | | 13 358 036.00 |
DP Provisions pour risques | 457.00 | | | 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 457.00 | | | 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 817.00 | | | 249 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 867 238.00 | | | 26 867 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 643 148.00 | | | 8 643 148.00 |
EA Autres dettes | 14 048 627.00 | | | 14 048 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 825 862.00 | | | 49 825 862.00 |
ED (V) | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 211 228.00 | | | 63 211 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 976 872.00 | 14 347 184.00 | 99 324 056.00 | 84 976 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 976 872.00 | 14 347 184.00 | 99 324 056.00 | 84 976 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 349 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 065 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 642.00 | |
GE Autres charges | | | -7 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 789 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 560 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 398 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 202 139.00 | | | 1 202 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 654 689.00 | | | 654 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 856 829.00 | | | 1 856 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118 674.00 | | | 1 118 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654 689.00 | | | 654 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 773 364.00 | | | 1 773 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 465.00 | | | 83 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 198 707.00 | | | 1 198 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 206 734.00 | | | 101 206 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 923 481.00 | | | 98 923 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 283 255.00 | | | 2 283 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 982 826.00 | | 313 097.00 | 5 982 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 295 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 358 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 699.00 | | 47 787.00 | 722 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 322 370.00 | | 35 703.00 | 4 322 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937 757.00 | | 229 608.00 | 937 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 288 935.00 | 576 643.00 | | 2 288 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549 058.00 | 57 428.00 | | 549 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739 877.00 | 519 214.00 | | 1 739 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278.00 | 179.00 | | 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278.00 | 179.00 | | 278.00 |
UG ‐ Financières | | 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 867 238.00 | 26 867 238.00 | | 26 867 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 643 148.00 | 8 643 148.00 | | 8 643 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 048 627.00 | 14 048 627.00 | | 14 048 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167 364.00 | | | 1 167 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 688 082.00 | | | 32 688 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 817.00 | 249 817.00 | | 249 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 749 211.00 | | | 8 749 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 579.00 | | | 276 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 881 236.00 | 41 713 871.00 | 1 167 364.00 | 42 881 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 825 862.00 | 49 825 862.00 | | 49 825 862.00 |