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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 458 091.00 | | 4 458 091.00 | 4 458 091.00 |
CF Disponibilités | 1 206 110.00 | | 1 206 110.00 | 1 206 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 664 201.00 | | 5 664 201.00 | 5 664 201.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 664 201.00 | | 5 664 201.00 | 5 664 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 823.00 | 10 822 536.00 | | 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 241 363.00 | 3 556 287.00 | | 5 241 363.00 |
DL TOTAL (I) | 5 577 686.00 | 14 714 323.00 | | 5 577 686.00 |
DP Provisions pour risques | | 135 981.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 135 981.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 257 562.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 457 869.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 516.00 | 33 779 963.00 | | 86 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 652 414.00 | | |
EA Autres dettes | | 20 456 079.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 516.00 | 66 603 887.00 | | 86 516.00 |
ED (V) | | 8 058.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 664 201.00 | 81 462 248.00 | | 5 664 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 516.00 | 66 603 887.00 | | 86 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 257 562.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -342 985.00 | | -342 985.00 | -342 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -342 985.00 | | -342 985.00 | -342 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 786 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 715 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -33 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 874 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -874 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 333 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 135 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 34 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 436 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 384 917.00 | 3 667 201.00 | | -1 384 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 708 144.00 | | | 11 708 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 323 227.00 | 3 667 201.00 | | 10 323 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 388 651.00 | 3 662 000.00 | | -1 388 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 916 475.00 | | | 4 916 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 527 824.00 | 3 662 000.00 | | 3 527 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 795 403.00 | 5 201.00 | | 6 795 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 990 966.00 | 1 455 348.00 | | 2 990 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 920 805.00 | 124 796 440.00 | | 10 920 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 679 442.00 | 121 240 153.00 | | 5 679 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 241 363.00 | 3 556 287.00 | | 5 241 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 329 180.00 | | | 8 329 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 655 159.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 329 180.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 902 485.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 771 536.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 485.00 | | | 902 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 771 536.00 | | | 5 771 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655 159.00 | | | 1 655 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 390 225.00 | | 3 390 225.00 | 3 390 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669 137.00 | | 669 137.00 | 669 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 721 087.00 | | 2 721 087.00 | 2 721 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 981.00 | | 135 981.00 | 135 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 981.00 | | 135 981.00 | 135 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 135 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 516.00 | 86 516.00 | | 86 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 869.00 | | | 457 869.00 |
VP Divers | 4 458 091.00 | 4 458 091.00 | | 4 458 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 458 091.00 | 4 458 091.00 | | 4 458 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 516.00 | 86 516.00 | | 86 516.00 |