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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 902 485.00 | 669 137.00 | 233 348.00 | 902 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 326 384.00 | 2 721 087.00 | 2 605 296.00 | 5 326 384.00 |
AX Avances et acomptes | 445 153.00 | | 445 153.00 | 445 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 655 159.00 | | 1 655 159.00 | 1 655 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 329 180.00 | 3 390 225.00 | 4 938 955.00 | 8 329 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 256 977.00 | | 48 256 977.00 | 48 256 977.00 |
BZ Autres créances | 15 004 015.00 | | 15 004 015.00 | 15 004 015.00 |
CF Disponibilités | 12 922 645.00 | | 12 922 645.00 | 12 922 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 674.00 | | 203 674.00 | 203 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 387 312.00 | | 76 387 312.00 | 76 387 312.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 135 981.00 | | 135 981.00 | 135 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 852 473.00 | 3 390 225.00 | 81 462 248.00 | 84 852 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 655 159.00 | | | 1 655 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 822 536.00 | 10 739 281.00 | | 10 822 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 556 287.00 | 2 283 255.00 | | 3 556 287.00 |
DL TOTAL (I) | 14 714 323.00 | 13 358 036.00 | | 14 714 323.00 |
DP Provisions pour risques | 135 981.00 | 457.00 | | 135 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 981.00 | 457.00 | | 135 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 562.00 | 249 817.00 | | 257 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 869.00 | 17 033.00 | | 457 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 779 963.00 | 28 867 238.00 | | 33 779 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 652 414.00 | 6 643 146.00 | | 11 652 414.00 |
EA Autres dettes | 20 456 079.00 | 14 048 627.00 | | 20 456 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 603 887.00 | 49 825 862.00 | | 66 603 887.00 |
ED (V) | 8 058.00 | 26 873.00 | | 8 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 462 248.00 | 63 211 228.00 | | 81 462 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 603 887.00 | 49 825 862.00 | | 66 603 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 562.00 | 249 817.00 | | 257 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 015 095.00 | 19 324 933.00 | 120 340 028.00 | 101 015 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 015 095.00 | 19 324 933.00 | 120 340 028.00 | 101 015 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 271 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 840 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 610 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 972.00 | |
GE Autres charges | | | 448 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 987 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 852 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 006 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 667 201.00 | 1 202 139.00 | | 3 667 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 654 689.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667 201.00 | 1 856 828.00 | | 3 667 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 662 000.00 | 1 118 674.00 | | 3 662 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 654 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 662 000.00 | 1 773 364.00 | | 3 662 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 201.00 | 83 465.00 | | 5 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 455 348.00 | 1 198 707.00 | | 1 455 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 796 440.00 | 101 206 736.00 | | 124 796 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 240 153.00 | 98 923 481.00 | | 121 240 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 556 287.00 | 2 283 255.00 | | 3 556 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 295 923.00 | | | 6 295 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 329 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 771 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 485.00 | | | 770 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 358 074.00 | | | 4 358 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167 364.00 | | | 1 167 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 865 578.00 | 561 972.00 | 37 325.00 | 2 865 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606 487.00 | 62 650.00 | | 606 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 259 091.00 | 499 322.00 | 37 325.00 | 2 259 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457.00 | 135 524.00 | | 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457.00 | 135 524.00 | | 457.00 |
UG ‐ Financières | | 135 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457 869.00 | 457 869.00 | | 457 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 779 963.00 | 33 779 963.00 | | 33 779 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 456 079.00 | 20 456 079.00 | | 20 456 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 655 159.00 | 1 655 159.00 | | 1 655 159.00 |
UX Autres créances clients | 15 004 015.00 | | | 15 004 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 562.00 | 257 562.00 | | 257 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 652 414.00 | 11 652 414.00 | | 11 652 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 674.00 | | | 203 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 119 825.00 | 65 119 825.00 | | 65 119 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 603 887.00 | 66 603 887.00 | | 66 603 887.00 |