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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
AP Constructions | 110 284.00 | 96 583.00 | 13 700.00 | 110 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 742.00 | 645 023.00 | 146 718.00 | 791 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 422.00 | | 77 422.00 | 77 422.00 |
BF Prêts | 26 886.00 | 900.00 | 25 986.00 | 26 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 265.00 | | 55 265.00 | 55 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 184.00 | 754 090.00 | 319 094.00 | 1 073 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 379 108.00 | 125 215.00 | 5 253 892.00 | 5 379 108.00 |
BZ Autres créances | 2 169 790.00 | 1 718.00 | 2 168 071.00 | 2 169 790.00 |
CF Disponibilités | 233 047.00 | | 233 047.00 | 233 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 794 940.00 | 126 934.00 | 7 668 006.00 | 7 794 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 868 124.00 | 881 024.00 | 7 987 100.00 | 8 868 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 206 267.00 | 1 948 887.00 | | 2 206 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 083.00 | 257 379.00 | | 190 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 171.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 315.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 946 351.00 | 2 756 753.00 | | 2 946 351.00 |
DP Provisions pour risques | 83 500.00 | 37 423.00 | | 83 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 500.00 | 37 423.00 | | 83 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 053.00 | 44 532.00 | | 54 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 166.00 | 1 041 529.00 | | 600 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 850.00 | 288 953.00 | | 334 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 621 846.00 | 4 407 022.00 | | 3 621 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
EA Autres dettes | 328 647.00 | 247 071.00 | | 328 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 957 249.00 | 6 046 792.00 | | 4 957 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 987 100.00 | 8 840 970.00 | | 7 987 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 940 211.00 | 6 029 965.00 | | 4 940 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 943.00 | 6 935.00 | | 6 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 471 245.00 | 315 229.00 | 19 786 474.00 | 19 471 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 471 245.00 | 315 229.00 | 19 786 474.00 | 19 471 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 370 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 465 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 870 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 721 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 339 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 118 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 571.00 | 1 171.00 | | 17 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 432 219.00 | 553.00 | | 432 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 790.00 | 1 957.00 | | 449 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436 587.00 | 129.00 | | 436 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 445.00 | 2 107.00 | | 2 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 500.00 | 73.00 | | 62 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 533.00 | 2 310.00 | | 501 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 742.00 | -353.00 | | -51 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 228.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 083.00 | 257 379.00 | | 190 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 851.00 | 334 851.00 | | 334 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 108 053.00 | 1 108 053.00 | | 1 108 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 987 941.00 | 987 941.00 | | 987 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 842.00 | 273 842.00 | | 273 842.00 |
UP Prêts | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 266.00 | | | 55 266.00 |
UX Autres créances clients | 5 072 119.00 | | | 5 072 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 318.00 | | | 47 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 990.00 | | | 306 990.00 |
VB T. V. A. | 114 815.00 | | | 114 815.00 |
VC Groupe et associés | 1 865 109.00 | | | 1 865 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 110.00 | 30 072.00 | 17 037.00 | 47 110.00 |
VI Groupe et associés | 563 907.00 | 563 907.00 | | 563 907.00 |
VP Divers | 96 642.00 | | | 96 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 502.00 | 350 502.00 | | 350 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 628.00 | | | 37 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 644 047.00 | 7 561 894.00 | 82 153.00 | 7 644 047.00 |
VW T.V.A. | 1 175 351.00 | 1 175 351.00 | | 1 175 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 902 445.00 | 4 885 407.00 | 17 037.00 | 4 902 445.00 |