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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
AP Constructions | 110 284.00 | 100 242.00 | 10 042.00 | 110 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 004.00 | 643 669.00 | 175 335.00 | 819 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
BF Prêts | 21 836.00 | 1 100.00 | 20 736.00 | 21 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 781.00 | | 53 781.00 | 53 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 453.00 | 750 087.00 | 291 365.00 | 1 041 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 715 688.00 | 165 742.00 | 4 549 945.00 | 4 715 688.00 |
BZ Autres créances | 2 547 800.00 | 2 485.00 | 2 545 314.00 | 2 547 800.00 |
CF Disponibilités | 790 484.00 | | 790 484.00 | 790 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 205.00 | | 21 205.00 | 21 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 075 178.00 | 168 228.00 | 7 906 949.00 | 8 075 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 116 631.00 | 918 315.00 | 8 198 315.00 | 9 116 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 419 300.00 | 2 396 351.00 | | 2 419 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 542.00 | 22 949.00 | | -438 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 757.00 | 2 969 300.00 | | 2 530 757.00 |
DP Provisions pour risques | 503 379.00 | 106 043.00 | | 503 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 379.00 | 106 043.00 | | 503 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 219.00 | 492 560.00 | | 276 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198 906.00 | 1 044 442.00 | | 1 198 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 214.00 | 8 280.00 | | 26 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 189.00 | 306 784.00 | | 359 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 126 105.00 | 2 930 804.00 | | 3 126 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
EA Autres dettes | 159 858.00 | 162 390.00 | | 159 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 164 178.00 | 4 962 944.00 | | 5 164 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 198 315.00 | 8 038 288.00 | | 8 198 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 944 433.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 462 954.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 850 488.00 | 100 417.00 | 16 950 905.00 | 16 850 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 850 488.00 | 100 417.00 | 16 950 905.00 | 16 850 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 098 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 358 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 729 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 384 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 702.00 | |
GE Autres charges | | | 31 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 122 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 228.00 | 53 992.00 | | 15 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 1 000.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | 5 500.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 528.00 | 60 492.00 | | 41 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 864.00 | 4 667.00 | | 16 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 113.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 336.00 | 32 100.00 | | 423 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 200.00 | 37 880.00 | | 440 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398 672.00 | 22 612.00 | | -398 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 140 006.00 | 19 630 172.00 | | 17 140 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 578 548.00 | 19 607 223.00 | | 17 578 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 542.00 | 22 949.00 | | -438 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 838.00 | | 73 844.00 | 1 031 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 499.00 | 107 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 229.00 | 1 041 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 730.00 | 931 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 166.00 | | 73 844.00 | 876 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 588.00 | | | 152 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 146.00 | 35 571.00 | 18 730.00 | 732 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 062.00 | 35 571.00 | 18 730.00 | 729 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 044.00 | 423 336.00 | 26 000.00 | 106 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 189.00 | 359 189.00 | | 359 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 985 220.00 | 985 220.00 | | 985 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 793.00 | 713 793.00 | | 713 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 858.00 | 159 858.00 | | 159 858.00 |
UP Prêts | 21 836.00 | | 21 836.00 | 21 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 781.00 | | 53 781.00 | 53 781.00 |
UX Autres créances clients | 4 511 148.00 | 4 511 148.00 | | 4 511 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 539.00 | 204 539.00 | | 204 539.00 |
VB T. V. A. | 57 788.00 | 57 788.00 | | 57 788.00 |
VC Groupe et associés | 1 784 640.00 | 1 784 640.00 | | 1 784 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 719.00 | 209 719.00 | | 209 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 500.00 | 39 037.00 | 27 462.00 | 66 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 163 417.00 | 1 163 417.00 | | 1 163 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 612 759.00 | 612 759.00 | | 612 759.00 |
VP Divers | 60 344.00 | 60 344.00 | | 60 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 379.00 | 330 379.00 | | 330 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 360 312.00 | 7 284 694.00 | 75 618.00 | 7 360 312.00 |
VW T.V.A. | 1 096 711.00 | 1 096 711.00 | | 1 096 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 137 963.00 | 5 110 501.00 | 27 462.00 | 5 137 963.00 |