| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
AP Constructions | 110 284.00 | 98 412.00 | 11 871.00 | 110 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 890.00 | 628 657.00 | 135 232.00 | 763 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 902.00 | | 37 902.00 | 37 902.00 |
BF Prêts | 26 698.00 | 900.00 | 25 798.00 | 26 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 987.00 | | 87 987.00 | 87 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 838.00 | 733 046.00 | 298 792.00 | 1 031 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 329 284.00 | 176 606.00 | 4 152 677.00 | 4 329 284.00 |
BZ Autres créances | 2 831 389.00 | 6 073.00 | 2 825 316.00 | 2 831 389.00 |
CF Disponibilités | 761 502.00 | | 761 502.00 | 761 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 922 176.00 | 182 679.00 | 7 739 496.00 | 7 922 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 954 014.00 | 915 726.00 | 8 038 288.00 | 8 954 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 396 351.00 | 2 206 267.00 | | 2 396 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 949.00 | 190 083.00 | | 22 949.00 |
DL TOTAL (I) | 2 969 300.00 | 2 946 351.00 | | 2 969 300.00 |
DP Provisions pour risques | 106 043.00 | 83 500.00 | | 106 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 043.00 | 83 500.00 | | 106 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 560.00 | 54 053.00 | | 492 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 442.00 | 600 166.00 | | 1 044 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 784.00 | 334 850.00 | | 306 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 930 804.00 | 3 621 846.00 | | 2 930 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
EA Autres dettes | 162 390.00 | 328 647.00 | | 162 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 962 944.00 | 4 957 249.00 | | 4 962 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 038 288.00 | 7 987 100.00 | | 8 038 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 944 433.00 | 4 940 211.00 | | 4 944 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462 954.00 | 6 943.00 | | 462 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 201 225.00 | 140 711.00 | 19 341 936.00 | 19 201 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 201 225.00 | 140 711.00 | 19 341 936.00 | 19 201 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 569 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 226 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 729 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 771 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 549 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 992.00 | | | 53 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 17 571.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 500.00 | 432 219.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 492.00 | 449 790.00 | | 60 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 667.00 | 436 587.00 | | 4 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 113.00 | 2 445.00 | | 1 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 100.00 | 62 500.00 | | 32 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 880.00 | 501 533.00 | | 37 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 612.00 | -51 742.00 | | 22 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 630 172.00 | 20 820 776.00 | | 19 630 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 607 223.00 | 20 630 693.00 | | 19 607 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 949.00 | 190 083.00 | | 22 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 184.00 | | 73 817.00 | 1 073 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 286.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 806.00 | 152 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 162.00 | 1 031 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 506.00 | 3 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 848.00 | 876 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 018.00 | | 30 996.00 | 904 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 574.00 | | 42 820.00 | 159 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 190.00 | 43 199.00 | 64 242.00 | 753 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 590.00 | | 6 506.00 | 9 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 599.00 | 43 199.00 | 57 735.00 | 743 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 500.00 | 32 100.00 | 9 556.00 | 83 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 500.00 | 32 100.00 | 9 556.00 | 83 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 784.00 | 306 784.00 | | 306 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873 914.00 | 873 914.00 | | 873 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 328.00 | 689 328.00 | | 689 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 390.00 | 162 390.00 | | 162 390.00 |
UP Prêts | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 987.00 | | | 87 987.00 |
UX Autres créances clients | 4 103 937.00 | | | 4 103 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 346.00 | | | 225 346.00 |
VB T. V. A. | 204 966.00 | | | 204 966.00 |
VC Groupe et associés | 2 469 278.00 | | | 2 469 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 954.00 | 462 954.00 | | 462 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 605.00 | 19 374.00 | 10 231.00 | 29 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 008 953.00 | 1 008 953.00 | | 1 008 953.00 |
VP Divers | 46 195.00 | | | 46 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 032.00 | 359 032.00 | | 359 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 397.00 | | | 62 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 275 359.00 | 7 160 673.00 | 114 685.00 | 7 275 359.00 |
VW T.V.A. | 1 008 530.00 | 1 008 530.00 | | 1 008 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 954 664.00 | 4 944 433.00 | 10 231.00 | 4 954 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |