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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 264.00 | 1 931.00 | 333.00 | 2 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 964.00 | 13 334.00 | 6 630.00 | 19 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 503.00 | 379 174.00 | 98 329.00 | 477 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 118.00 | 32 170.00 | 6 947.00 | 39 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 230.00 | 426 609.00 | 112 621.00 | 539 230.00 |
BT Marchandises | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 952.00 | | 102 952.00 | 102 952.00 |
BZ Autres créances | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CF Disponibilités | 211 350.00 | | 211 350.00 | 211 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 460.00 | | 394 460.00 | 394 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 690.00 | 426 609.00 | 507 081.00 | 933 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 180.00 | 132 458.00 | | 144 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 308.00 | 11 721.00 | | 9 308.00 |
DL TOTAL (I) | 208 488.00 | 199 180.00 | | 208 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 714.00 | 17 713.00 | | 53 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 273.00 | 76 803.00 | | 72 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 458.00 | 86 012.00 | | 136 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 182.00 | 41 157.00 | | 33 182.00 |
EA Autres dettes | 2 966.00 | 4 348.00 | | 2 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 593.00 | 226 033.00 | | 298 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 081.00 | 425 213.00 | | 507 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 590.00 | | 86 270.00 | 524 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 630.00 | 539 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 073.00 | 22 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 557.00 | 516 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 081.00 | | 12 220.00 | 15 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 128.00 | | 74 050.00 | 509 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 316.00 | 40 153.00 | 65 861.00 | 452 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 658.00 | 11 680.00 | 5 073.00 | 8 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 659.00 | 28 473.00 | 60 788.00 | 443 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 458.00 | 136 458.00 | | 136 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 239.00 | 75 239.00 | | 75 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 714.00 | 13 385.00 | 40 329.00 | 53 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 182.00 | 33 182.00 | | 33 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 785.00 | 132 755.00 | 30.00 | 132 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 593.00 | 258 264.00 | 40 329.00 | 298 593.00 |