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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 047.00 | 2 300.00 | 747.00 | 3 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 801.00 | 383 511.00 | 74 290.00 | 457 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 758.00 | 69 288.00 | 21 470.00 | 90 758.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 980.00 | 475 062.00 | 96 918.00 | 571 980.00 |
BT Marchandises | 31 752.00 | | 31 752.00 | 31 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 177.00 | | 42 177.00 | 42 177.00 |
BZ Autres créances | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 986.00 | | 51 986.00 | 51 986.00 |
CF Disponibilités | 305 195.00 | | 305 195.00 | 305 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 361.00 | | 451 361.00 | 451 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 342.00 | 475 062.00 | 548 280.00 | 1 023 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 933.00 | 169 652.00 | | 179 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 127.00 | 10 281.00 | | 19 127.00 |
DL TOTAL (I) | 254 060.00 | 234 933.00 | | 254 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 081.00 | 80 786.00 | | 69 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 872.00 | 81 765.00 | | 62 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 604.00 | 58 023.00 | | 83 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 925.00 | 51 783.00 | | 74 925.00 |
EA Autres dettes | 3 738.00 | 5 334.00 | | 3 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 220.00 | 277 691.00 | | 294 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 280.00 | 512 624.00 | | 548 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 126.00 | | 31 549.00 | 582 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 057.00 | 39 637.00 | 571 980.00 | 2 057.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057.00 | 39 637.00 | 548 559.00 | 2 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 704.00 | | 31 549.00 | 558 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 031.00 | 31 668.00 | 39 637.00 | 483 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 997.00 | 31 438.00 | 39 637.00 | 460 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 604.00 | 83 604.00 | | 83 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 925.00 | 74 925.00 | | 74 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 609.00 | 66 609.00 | | 66 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 081.00 | 20 625.00 | 48 455.00 | 69 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 429.00 | 62 429.00 | | 62 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 459.00 | 62 459.00 | | 62 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 220.00 | 245 764.00 | 48 455.00 | 294 220.00 |