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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 047.00 | 2 070.00 | 977.00 | 3 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 722.00 | 402 022.00 | 69 700.00 | 471 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 924.00 | 58 975.00 | 25 949.00 | 84 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 126.00 | 483 031.00 | 99 094.00 | 582 126.00 |
BT Marchandises | 30 543.00 | | 30 543.00 | 30 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 902.00 | | 84 902.00 | 84 902.00 |
BZ Autres créances | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 530.00 | | 51 530.00 | 51 530.00 |
CF Disponibilités | 231 287.00 | | 231 287.00 | 231 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 530.00 | | 413 530.00 | 413 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 655.00 | 483 031.00 | 512 625.00 | 995 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 652.00 | 167 819.00 | | 169 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 281.00 | 1 833.00 | | 10 281.00 |
DL TOTAL (I) | 234 933.00 | 224 652.00 | | 234 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 786.00 | 32 219.00 | | 80 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 765.00 | 86 509.00 | | 81 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 023.00 | 90 885.00 | | 58 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 783.00 | 47 681.00 | | 51 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 544.00 | | |
EA Autres dettes | 5 334.00 | 4 577.00 | | 5 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 691.00 | 276 414.00 | | 277 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 624.00 | 501 066.00 | | 512 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 765.00 | | | 81 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 508.00 | | 35 597.00 | 583 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 980.00 | 582 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 980.00 | 558 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 861.00 | | 1 150.00 | 21 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 266.00 | | 34 417.00 | 561 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | 30.00 | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 911.00 | 32 980.00 | 24 860.00 | 474 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 861.00 | 173.00 | | 21 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 051.00 | 32 807.00 | 24 860.00 | 453 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 023.00 | 58 023.00 | | 58 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 783.00 | 51 783.00 | | 51 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 099.00 | 87 099.00 | | 87 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 786.00 | 77 409.00 | 3 377.00 | 80 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 170.00 | 100 170.00 | | 100 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 691.00 | 274 314.00 | 3 377.00 | 277 691.00 |