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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 125 496.00 | 125 496.00 | | 125 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 876.00 | 135 251.00 | 10 625.00 | 145 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 652.00 | 104 945.00 | 28 707.00 | 133 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 699.00 | 366 867.00 | 92 832.00 | 459 699.00 |
BT Marchandises | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 752.00 | | 87 752.00 | 87 752.00 |
BZ Autres créances | 43 071.00 | | 43 071.00 | 43 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 120 703.00 | | 120 703.00 | 120 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 273.00 | | 336 273.00 | 336 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 972.00 | 366 867.00 | 429 105.00 | 795 972.00 |
CU Autres participations | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -35 892.00 | 73 929.00 | | -35 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 258.00 | -109 821.00 | | 230 258.00 |
DL TOTAL (I) | 215 129.00 | -15 130.00 | | 215 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 228.00 | 102 737.00 | | 126 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | 831.00 | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 877.00 | 48 405.00 | | 51 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 045.00 | 33 486.00 | | 35 045.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 976.00 | 185 459.00 | | 213 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 105.00 | 170 330.00 | | 429 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 461.00 | 185 459.00 | | 117 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99 212.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 857.00 | | 45 395.00 | 506 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 553.00 | 459 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 553.00 | 405 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 577.00 | | 23 000.00 | 474 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | 22 395.00 | 1 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 533.00 | 11 525.00 | 91 191.00 | 446 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 358.00 | 11 525.00 | 91 191.00 | 445 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 877.00 | 51 877.00 | | 51 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 87 752.00 | | | 87 752.00 |
VB T. V. A. | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 628.00 | 29 113.00 | 96 515.00 | 125 628.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
VP Divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 263.00 | 140 263.00 | | 140 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 976.00 | 117 461.00 | 96 515.00 | 213 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 531.00 | 2 446.00 | | 1 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 179.00 | 14 924.00 | | 9 179.00 |
ST Autres comptes | 65 268.00 | 86 144.00 | | 65 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 606.00 | 69 226.00 | | 32 606.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 19 223.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 096.00 | 4 312.00 | | 3 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 627.00 | 6 758.00 | | 4 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 107.00 | 25 490.00 | | 17 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 226.00 | 55 353.00 | | 29 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 052.00 | 189 516.00 | | 107 052.00 |