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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 125 496.00 | 125 496.00 | | 125 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 215.00 | 142 380.00 | 20 835.00 | 163 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 137.00 | 60 660.00 | 81 478.00 | 142 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 523.00 | 329 711.00 | 155 813.00 | 485 523.00 |
BT Marchandises | 28 665.00 | | 28 665.00 | 28 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 094.00 | | 249 094.00 | 249 094.00 |
BZ Autres créances | 25 682.00 | | 25 682.00 | 25 682.00 |
CF Disponibilités | 325 059.00 | | 325 059.00 | 325 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 515.00 | | 637 515.00 | 637 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 038.00 | 329 711.00 | 793 328.00 | 1 123 038.00 |
CU Autres participations | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 729.00 | 133 129.00 | | 341 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 128.00 | 248 600.00 | | 264 128.00 |
DL TOTAL (I) | 627 857.00 | 403 729.00 | | 627 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 669.00 | 13 993.00 | | 50 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 783.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 599.00 | 67 835.00 | | 74 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 654.00 | 109 844.00 | | 29 654.00 |
EA Autres dettes | 10 290.00 | 2.00 | | 10 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 471.00 | 192 457.00 | | 165 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 328.00 | 596 186.00 | | 793 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 480.00 | 183 978.00 | | 137 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 600.00 | | 65 206.00 | 494 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 283.00 | 485 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 283.00 | 430 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 925.00 | | 65 206.00 | 439 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 310.00 | 30 684.00 | 74 283.00 | 373 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 135.00 | 30 684.00 | 74 283.00 | 372 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 599.00 | 74 599.00 | | 74 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
UX Autres créances clients | 249 094.00 | 249 094.00 | | 249 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VB T. V. A. | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 113.00 | 22 121.00 | 27 991.00 | 50 113.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 791.00 | 283 791.00 | | 283 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 471.00 | 137 480.00 | 27 991.00 | 165 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 990.00 | 1 507.00 | | 2 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 477.00 | 9 131.00 | | 9 477.00 |
ST Autres comptes | 94 406.00 | 75 402.00 | | 94 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 321.00 | 33 516.00 | | 31 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 570.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 036.00 | 3 097.00 | | 4 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 026.00 | 4 604.00 | | 7 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 627.00 | 33 645.00 | | 31 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 958.00 | 44 337.00 | | 30 958.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 203.00 | 118 619.00 | | 135 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |