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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 125 496.00 | 125 496.00 | | 125 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 009.00 | 133 558.00 | 28 451.00 | 162 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 420.00 | 113 081.00 | 39 340.00 | 152 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 600.00 | 373 310.00 | 121 291.00 | 494 600.00 |
BT Marchandises | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 663.00 | | 82 663.00 | 82 663.00 |
BZ Autres créances | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 361 617.00 | | 361 617.00 | 361 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 896.00 | | 474 896.00 | 474 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 496.00 | 373 310.00 | 596 186.00 | 969 496.00 |
CU Autres participations | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 762.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 129.00 | -35 892.00 | | 133 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 600.00 | 230 258.00 | | 248 600.00 |
DL TOTAL (I) | 403 729.00 | 215 129.00 | | 403 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 993.00 | 126 228.00 | | 13 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | 792.00 | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 835.00 | 51 877.00 | | 67 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 844.00 | 35 045.00 | | 109 844.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 33.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 457.00 | 213 976.00 | | 192 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 186.00 | 429 105.00 | | 596 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 978.00 | 117 461.00 | | 183 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 699.00 | | 44 345.00 | 459 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 444.00 | 494 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 444.00 | 439 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 024.00 | | 44 345.00 | 405 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 867.00 | 15 886.00 | 9 444.00 | 366 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 692.00 | 15 886.00 | 9 444.00 | 365 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 835.00 | 67 835.00 | | 67 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 877.00 | 88 877.00 | | 88 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 82 663.00 | | | 82 663.00 |
VB T. V. A. | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 466.00 | 4 987.00 | 8 479.00 | 13 466.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 689.00 | 103 689.00 | | 103 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 457.00 | 183 978.00 | 8 479.00 | 192 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 507.00 | 1 531.00 | | 1 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 131.00 | 9 179.00 | | 9 131.00 |
ST Autres comptes | 75 402.00 | 65 268.00 | | 75 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 516.00 | 32 606.00 | | 33 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 570.00 | | | 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 097.00 | 3 096.00 | | 3 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 604.00 | 4 627.00 | | 4 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 645.00 | 17 107.00 | | 33 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 337.00 | 29 226.00 | | 44 337.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 619.00 | 107 052.00 | | 118 619.00 |