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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 855.00 | | 132 855.00 | 132 855.00 |
AP Constructions | 225 877.00 | 62 559.00 | 163 317.00 | 225 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 701.00 | 10 999.00 | 17 702.00 | 28 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 292.00 | 73 558.00 | 318 734.00 | 392 292.00 |
BT Marchandises | 706 450.00 | | 706 450.00 | 706 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 769.00 | | 272 769.00 | 272 769.00 |
BZ Autres créances | 126 502.00 | | 126 502.00 | 126 502.00 |
CF Disponibilités | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 436.00 | | 1 121 436.00 | 1 121 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 728.00 | 73 558.00 | 1 440 171.00 | 1 513 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 752.00 | 32 752.00 | | 32 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 86 047.00 | 57 356.00 | | 86 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 790.00 | 28 690.00 | | 29 790.00 |
DL TOTAL (I) | 177 131.00 | 147 341.00 | | 177 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 184.00 | 233 547.00 | | 243 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 385.00 | 200 385.00 | | 200 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 208.00 | 604 135.00 | | 738 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 100.00 | 63 432.00 | | 69 100.00 |
EA Autres dettes | 12 163.00 | 12 642.00 | | 12 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 040.00 | 1 114 142.00 | | 1 263 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 171.00 | 1 261 483.00 | | 1 440 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 037.00 | 903 626.00 | | 1 076 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 909.00 | 811 989.00 | 973 898.00 | 161 909.00 |
FG Production vendue services | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 648.00 | 811 989.00 | 976 637.00 | 164 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 651.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 538.00 | | | 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642.00 | 1 467.00 | | 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642.00 | 1 467.00 | | 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802.00 | 798.00 | | 1 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802.00 | 798.00 | | 1 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160.00 | 669.00 | | -1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 109.00 | 3 368.00 | | 3 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 183.00 | 1 036 897.00 | | 987 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 393.00 | 1 008 206.00 | | 957 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 790.00 | 28 690.00 | | 29 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 582.00 | | 9 710.00 | 382 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 855.00 | | | 132 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 867.00 | | 9 710.00 | 244 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 907.00 | 17 651.00 | | 55 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 907.00 | 17 651.00 | | 55 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 208.00 | 738 208.00 | | 738 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
UX Autres créances clients | 272 769.00 | | | 272 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 356.00 | 23 514.00 | 100 407.00 | 164 356.00 |
VI Groupe et associés | 200 385.00 | 200 385.00 | | 200 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 261.00 | | | 115 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 878.00 | 404 878.00 | | 404 878.00 |
VW T.V.A. | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 879.00 | 1 076 037.00 | 100 407.00 | 1 216 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 212.00 | 2 343.00 | | 2 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 222.00 | 5 173.00 | | 3 222.00 |
ST Autres comptes | 36 546.00 | 29 138.00 | | 36 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 372.00 | 115 637.00 | | 116 372.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 42.00 | 21.00 | | 42.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 809.00 | 36 847.00 | | 42 809.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 376.00 | 791.00 | | 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | 1 656.00 | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 258.00 | 3 999.00 | | 3 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 505.00 | 203 788.00 | | 311 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 563.00 | 114 094.00 | | 91 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 366.00 | 187 607.00 | | 199 366.00 |