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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 855.00 | | 132 855.00 | 132 855.00 |
AP Constructions | 243 728.00 | 95 527.00 | 148 200.00 | 243 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 701.00 | 17 258.00 | 11 443.00 | 28 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 143.00 | 112 785.00 | 297 358.00 | 410 143.00 |
BT Marchandises | 757 801.00 | | 757 801.00 | 757 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 828.00 | | 358 828.00 | 358 828.00 |
BZ Autres créances | 100 725.00 | | 100 725.00 | 100 725.00 |
CF Disponibilités | 50 432.00 | | 50 432.00 | 50 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 358.00 | | 1 268 358.00 | 1 268 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 501.00 | 112 785.00 | 1 565 716.00 | 1 678 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 752.00 | 32 752.00 | | 32 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
DH Report à nouveau | 104 994.00 | 114 848.00 | | 104 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909.00 | -9 854.00 | | 909.00 |
DL TOTAL (I) | 168 185.00 | 167 277.00 | | 168 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 927.00 | 178 912.00 | | 154 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 585.00 | 200 385.00 | | 200 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 719.00 | 924 860.00 | | 952 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 646.00 | 59 739.00 | | 81 646.00 |
EA Autres dettes | 7 653.00 | 13 657.00 | | 7 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 530.00 | 1 377 553.00 | | 1 397 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 716.00 | 1 544 829.00 | | 1 565 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 846.00 | 1 260 843.00 | | 1 267 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 793.00 | 773 966.00 | 910 758.00 | 136 793.00 |
FG Production vendue services | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 177.00 | 773 966.00 | 912 142.00 | 138 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 555.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | 1 131.00 | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | 1 131.00 | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 1.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 1.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 045.00 | 855 531.00 | | 922 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 136.00 | 865 386.00 | | 921 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909.00 | -9 854.00 | | 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 143.00 | | | 410 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 855.00 | | | 132 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 428.00 | | | 272 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 326.00 | 19 459.00 | | 93 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 326.00 | 19 459.00 | | 93 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 719.00 | 952 719.00 | | 952 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
UX Autres créances clients | 358 828.00 | 358 828.00 | | 358 828.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 709.00 | 24 768.00 | 91 942.00 | 116 709.00 |
VI Groupe et associés | 200 585.00 | 200 585.00 | | 200 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 092.00 | 89 092.00 | | 89 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 938.00 | 460 124.00 | 4 814.00 | 464 938.00 |
VW T.V.A. | 46 305.00 | 46 305.00 | | 46 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 787.00 | 1 267 846.00 | 91 942.00 | 1 359 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | 1 793.00 | | 1 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 831.00 | 3 184.00 | | 3 831.00 |
ST Autres comptes | 33 758.00 | 35 512.00 | | 33 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 143.00 | 116 333.00 | | 112 143.00 |
YT Sous‐traitance | 47.00 | | | 47.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 416.00 | 43 155.00 | | 48 416.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 445.00 | 346.00 | | 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 815.00 | 1 285.00 | | 1 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 512.00 | 3 078.00 | | 3 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 158.00 | 169 311.00 | | 182 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 117.00 | 83 893.00 | | 132 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 640.00 | 198 530.00 | | 198 640.00 |