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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 855.00 | | 132 855.00 | 132 855.00 |
AP Constructions | 243 728.00 | 79 024.00 | 164 704.00 | 243 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 701.00 | 14 302.00 | 14 398.00 | 28 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 143.00 | 93 326.00 | 316 817.00 | 410 143.00 |
BT Marchandises | 747 213.00 | | 747 213.00 | 747 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 679.00 | | 320 679.00 | 320 679.00 |
BZ Autres créances | 119 306.00 | | 119 306.00 | 119 306.00 |
CF Disponibilités | 40 105.00 | | 40 105.00 | 40 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 012.00 | | 1 228 012.00 | 1 228 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 155.00 | 93 326.00 | 1 544 829.00 | 1 638 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 752.00 | 32 752.00 | | 32 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 275.00 | 2 287.00 | | 3 275.00 |
DH Report à nouveau | 114 848.00 | 86 047.00 | | 114 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 854.00 | 29 790.00 | | -9 854.00 |
DL TOTAL (I) | 167 277.00 | 177 131.00 | | 167 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 912.00 | 243 184.00 | | 178 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 385.00 | 200 385.00 | | 200 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 860.00 | 738 208.00 | | 924 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 739.00 | 69 100.00 | | 59 739.00 |
EA Autres dettes | 13 657.00 | 12 163.00 | | 13 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 553.00 | 1 263 040.00 | | 1 377 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 829.00 | 1 440 171.00 | | 1 544 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 843.00 | 1 076 037.00 | | 1 260 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 288.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 600.00 | 779 567.00 | 845 167.00 | 65 600.00 |
FG Production vendue services | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 309.00 | 779 567.00 | 845 876.00 | 66 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 555.00 | 538.00 | | 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131.00 | 642.00 | | 1 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 131.00 | 642.00 | | 1 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 802.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1 802.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 129.00 | -1 160.00 | | 1 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 531.00 | 987 183.00 | | 855 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 386.00 | 957 393.00 | | 865 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 854.00 | 29 790.00 | | -9 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 292.00 | | 17 851.00 | 392 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 855.00 | | | 132 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 577.00 | | 17 851.00 | 254 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 558.00 | 19 768.00 | | 73 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 558.00 | 19 768.00 | | 73 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 860.00 | 924 860.00 | | 924 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
UX Autres créances clients | 320 679.00 | | | 320 679.00 |
VB T. V. A. | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 585.00 | 61 876.00 | 103 049.00 | 178 585.00 |
VI Groupe et associés | 200 385.00 | 200 385.00 | | 200 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 017.00 | | | 102 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 508.00 | 445 508.00 | | 445 508.00 |
VW T.V.A. | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 553.00 | 1 260 843.00 | 103 049.00 | 1 377 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 793.00 | 2 211.00 | | 1 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 184.00 | 3 222.00 | | 3 184.00 |
ST Autres comptes | 35 512.00 | 36 546.00 | | 35 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 333.00 | 116 372.00 | | 116 333.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 42.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 155.00 | 42 809.00 | | 43 155.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 346.00 | 376.00 | | 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 285.00 | 1 046.00 | | 1 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 078.00 | 3 256.00 | | 3 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 311.00 | 311 506.00 | | 169 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 893.00 | 91 566.00 | | 83 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 530.00 | 199 366.00 | | 198 530.00 |