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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 37 658.00 | 36 459.00 | 1 199.00 | 37 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 233.00 | 101 844.00 | 388.00 | 102 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 778.00 | 149 648.00 | 5 129.00 | 154 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 025.00 | | 19 025.00 | 19 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 009.00 | 295 020.00 | 40 988.00 | 336 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
BN En cours de production de biens | 199 774.00 | | 199 774.00 | 199 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 647.00 | 23 810.00 | 382 837.00 | 406 647.00 |
BZ Autres créances | 175 850.00 | | 175 850.00 | 175 850.00 |
CF Disponibilités | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 231.00 | 23 810.00 | 786 421.00 | 810 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 240.00 | 318 830.00 | 827 409.00 | 1 146 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 181 775.00 | | | 181 775.00 |
DH Report à nouveau | -181 391.00 | | | -181 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
DL TOTAL (I) | 172 652.00 | | | 172 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 893.00 | | | 51 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 115.00 | | | 181 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 069.00 | | | 297 069.00 |
EA Autres dettes | 85 188.00 | | | 85 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 757.00 | | | 654 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 409.00 | | | 827 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 757.00 | | | 654 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 341 653.00 | | 1 341 653.00 | 1 341 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 653.00 | | 1 341 653.00 | 1 341 653.00 |
FM Production stockée | | | 27 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 803.00 | |
GE Autres charges | | | 42 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 701.00 | | | 1 414 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 356.00 | | | 1 393 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 448.00 | | 3 000.00 | 349 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 439.00 | 336 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 439.00 | 294 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 109.00 | | | 311 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 025.00 | | 3 000.00 | 16 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 656.00 | 4 803.00 | 16 439.00 | 306 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 588.00 | 4 803.00 | 16 439.00 | 299 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 311.00 | | 42 501.00 | 66 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 311.00 | | 42 501.00 | 66 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 311.00 | | 42 501.00 | 66 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 115.00 | 181 115.00 | | 181 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 828.00 | 43 828.00 | | 43 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 188.00 | 85 188.00 | | 85 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
UX Autres créances clients | 382 837.00 | | | 382 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
VB T. V. A. | 154 890.00 | | | 154 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
VI Groupe et associés | 51 893.00 | 51 893.00 | | 51 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 858.00 | 562 022.00 | 42 835.00 | 604 858.00 |
VW T.V.A. | 237 390.00 | 237 390.00 | | 237 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 757.00 | 654 757.00 | | 654 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
ST Autres comptes | 75 480.00 | | | 75 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 658.00 | | | 52 658.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 86 987.00 | | | 86 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 628.00 | | | 164 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 268.00 | | | 241 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 106.00 | | | 241 106.00 |