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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 37 658.00 | 37 419.00 | 239.00 | 37 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 662.00 | 98 648.00 | 3 013.00 | 101 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 611.00 | 174 384.00 | 51 227.00 | 225 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 242.00 | 314 166.00 | 83 075.00 | 397 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 819.00 | | 27 819.00 | 27 819.00 |
BN En cours de production de biens | 372 328.00 | | 372 328.00 | 372 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 814.00 | | 1 189 814.00 | 1 189 814.00 |
BZ Autres créances | 94 524.00 | | 94 524.00 | 94 524.00 |
CF Disponibilités | 160 002.00 | | 160 002.00 | 160 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 734.00 | | 1 845 734.00 | 1 845 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 976.00 | 314 166.00 | 1 928 810.00 | 2 242 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 181 775.00 | | | 181 775.00 |
DH Report à nouveau | 102 983.00 | | | 102 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 344.00 | | | 77 344.00 |
DL TOTAL (I) | 513 027.00 | | | 513 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 785.00 | | | 53 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 040 304.00 | | | 1 040 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 006.00 | | | 209 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 686.00 | | | 112 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 782.00 | | | 1 415 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 810.00 | | | 1 928 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 948.00 | | | 338 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
FG Production vendue services | 3 827 157.00 | | 3 827 157.00 | 3 827 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 827 490.00 | | 3 827 490.00 | 3 827 490.00 |
FM Production stockée | | | -2 104 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 224.00 | |
GE Autres charges | | | 5 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 743.00 | | | 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 765.00 | | | 1 762 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 421.00 | | | 1 685 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 344.00 | | | 77 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 359.00 | 19 887.00 | 8 004.00 | 385 359.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 313.00 | | 3 354.00 | 22 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 021.00 | 17 562.00 | 4 650.00 | 352 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 026.00 | 2 325.00 | | 11 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 946.00 | 15 224.00 | 8 004.00 | 306 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 068.00 | | 3 354.00 | 7 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 878.00 | 15 224.00 | 4 650.00 | 299 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 007.00 | 209 007.00 | | 209 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 687.00 | 112 687.00 | | 112 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 814.00 | 1 189 814.00 | | 1 189 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 785.00 | 17 255.00 | 36 530.00 | 53 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 525.00 | 94 525.00 | | 94 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 933.00 | 1 285 583.00 | 13 350.00 | 1 298 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 478.00 | 338 948.00 | 36 530.00 | 375 478.00 |