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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 135.00 | 138 364.00 | 31 771.00 | 170 135.00 |
040 Immobilisations financières | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 735.00 | 139 655.00 | 37 080.00 | 176 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 860.00 | | 59 860.00 | 59 860.00 |
060 Stock marchandises | 32 139.00 | | 32 139.00 | 32 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 594.00 | | 52 594.00 | 52 594.00 |
072 Créances – Autres | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 47 980.00 | | 47 980.00 | 47 980.00 |
084 Disponibilités | 187 405.00 | | 187 405.00 | 187 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 636.00 | | 400 636.00 | 400 636.00 |
110 Total général Actif | 577 370.00 | 139 655.00 | 437 716.00 | 577 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 769.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 040.00 | | | 149 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 538.00 | | | 538.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -538.00 | | | -538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 160.00 | | | 125 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 649.00 | | | 89 649.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |