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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 478.00 | 148 435.00 | 63 043.00 | 211 478.00 |
040 Immobilisations financières | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 078.00 | 149 725.00 | 68 353.00 | 218 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
060 Stock marchandises | 25 898.00 | | 25 898.00 | 25 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 203.00 | | 49 203.00 | 49 203.00 |
072 Créances – Autres | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 47 980.00 | 131.00 | 47 850.00 | 47 980.00 |
084 Disponibilités | 307 353.00 | | 307 353.00 | 307 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 444 564.00 | 131.00 | 444 434.00 | 444 564.00 |
110 Total général Actif | 662 643.00 | 149 856.00 | 512 786.00 | 662 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 198 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 734.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 141.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 544.00 | | | 206 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 669.00 | | | 141 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 887.00 | | | 99 887.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 71.00 | | | 71.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 71.00 | | | 71.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |