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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 085.00 | 159 989.00 | 67 097.00 | 227 085.00 |
040 Immobilisations financières | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 685.00 | 161 279.00 | 72 406.00 | 233 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
060 Stock marchandises | 28 689.00 | | 28 689.00 | 28 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
072 Créances – Autres | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 147 980.00 | 204.00 | 147 776.00 | 147 980.00 |
084 Disponibilités | 380 693.00 | | 380 693.00 | 380 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 578 323.00 | 204.00 | 578 119.00 | 578 323.00 |
110 Total général Actif | 812 009.00 | 161 484.00 | 650 525.00 | 812 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 248 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 389 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 141.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 650 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 598.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 540.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 078.00 | | | 218 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 482.00 | | | 95 482.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 74.00 | | | 74.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 74.00 | | | 74.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |