| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 331.00 | 20 790.00 | 541.00 | 21 331.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 1 316 930.00 | 1 255 486.00 | 61 444.00 | 1 316 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 224 711.00 | 5 067 711.00 | 157 000.00 | 5 224 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 582.00 | 513 006.00 | 18 576.00 | 531 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 501 303.00 | | 501 303.00 | 501 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BF Prêts | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 868.00 | | 38 868.00 | 38 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 677 304.00 | 6 858 237.00 | 819 067.00 | 7 677 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 108.00 | 430 313.00 | 160 794.00 | 591 108.00 |
BN En cours de production de biens | 75 592.00 | | 75 592.00 | 75 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 560.00 | | 177 560.00 | 177 560.00 |
BT Marchandises | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 716.00 | 201.00 | 630 515.00 | 630 716.00 |
BZ Autres créances | 164 854.00 | | 164 854.00 | 164 854.00 |
CF Disponibilités | 471 300.00 | | 471 300.00 | 471 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 754.00 | | 204 754.00 | 204 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 067.00 | 430 514.00 | 1 904 553.00 | 2 335 067.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 012 751.00 | 7 288 751.00 | 2 724 000.00 | 10 012 751.00 |
CU Autres participations | 9 550.00 | 1 244.00 | 8 306.00 | 9 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 181.00 | | | 70 181.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
DH Report à nouveau | -97 944.00 | | | -97 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 030.00 | | | 199 030.00 |
DL TOTAL (I) | 698 111.00 | | | 698 111.00 |
DP Provisions pour risques | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 091.00 | | | 32 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 470.00 | | | 62 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 645.00 | | | 444 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 635.00 | | | 464 635.00 |
EA Autres dettes | 1 048 777.00 | | | 1 048 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 057.00 | | | 1 958 057.00 |
ED (V) | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 000.00 | | | 2 724 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 866.00 | | | 1 190 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 578.00 | 373 578.00 | 513 156.00 | 139 578.00 |
FD Production vendue biens | 1 559 584.00 | 1 526 832.00 | 3 086 416.00 | 1 559 584.00 |
FG Production vendue services | 818.00 | 7 933.00 | 8 750.00 | 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 979.00 | 1 908 343.00 | 3 608 322.00 | 1 699 979.00 |
FM Production stockée | | | 16 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 087 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430 514.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 905 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 045.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 693.00 | | | 41 693.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 111 051.00 | | | 111 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 737.00 | | | 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 024.00 | | | -25 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 122 962.00 | | | 4 122 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 923 932.00 | | | 3 923 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 030.00 | | | 199 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 617 137.00 | | 64 012.00 | 7 617 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 846.00 | 7 677 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 846.00 | 7 073 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 530.00 | | 3 290.00 | 48 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 042 461.00 | | 34 608.00 | 7 042 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 146.00 | | 26 114.00 | 526 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 763 065.00 | 97 773.00 | 3 846.00 | 6 763 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 040.00 | 2 749.00 | | 18 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 745 024.00 | 95 024.00 | 3 846.00 | 6 745 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 265.00 | 379.00 | 7 174.00 | 69 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | 406 505.00 | 430 313.00 | 406 505.00 | 406 505.00 |
6T Sur comptes clients | | 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 749.00 | 430 514.00 | 406 505.00 | 407 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 014.00 | 430 893.00 | 413 679.00 | 477 014.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430 514.00 | 406 505.00 | |
UG ‐ Financières | | 379.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 645.00 | 444 645.00 | | 444 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 544.00 | 271 544.00 | | 271 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 953.00 | 128 953.00 | | 128 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048 776.00 | 281 585.00 | 767 191.00 | 1 048 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 501 303.00 | 239 032.00 | | 501 303.00 |
UP Prêts | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 868.00 | | | 38 868.00 |
UX Autres créances clients | 630 475.00 | | | 630 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 53 156.00 | | | 53 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 868.00 | | | 85 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 753.00 | | | 204 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 743.00 | 1 239 356.00 | 303 387.00 | 1 542 743.00 |
VW T.V.A. | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 057.00 | 1 190 865.00 | 767 191.00 | 1 958 057.00 |