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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 16 390.00 | |
AH Fonds commercial | | | 30 489.00 | |
AP Constructions | | | 37 476.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 125 444.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 52 271.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 310 636.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 289.00 | |
BF Prêts | | | 2 248.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 636.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 613 423.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 219 137.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 105 747.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 158 585.00 | |
BT Marchandises | | | 790.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 1 486 158.00 | |
CF Disponibilités | | | 344 993.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 155 853.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 471 265.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20.00 | | 3 084 689.00 | 20.00 |
CU Autres participations | | | 7 540.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 181.00 | 70 181.00 | | 70 181.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
DG Autres réserves | 96 485.00 | | | 96 485.00 |
DH Report à nouveau | | -97 944.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 741.00 | 199 029.00 | | 502 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 252.00 | 698 110.00 | | 1 196 252.00 |
DP Provisions pour risques | 36 179.00 | 30 379.00 | | 36 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 925.00 | 32 091.00 | | 19 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 105.00 | 62 470.00 | | 56 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 352.00 | 444 645.00 | | 438 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 040.00 | 464 635.00 | | 494 040.00 |
EA Autres dettes | 869 646.00 | 1 048 776.00 | | 869 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 039.00 | 1 958 057.00 | | 1 823 039.00 |
ED (V) | 9 293.00 | 5 361.00 | | 9 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 689.00 | 2 723 999.00 | | 3 084 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 509.00 | 1 190 865.00 | | 1 141 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 722 991.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 397 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 120 584.00 | |
FM Production stockée | | | 11 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 574 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446 947.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 295 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 934.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 117.00 | 98.00 | | 35 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 737.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 165.00 | 7 174.00 | | 12 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 282.00 | 8 009.00 | | 47 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 657.00 | 715.00 | | 14 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 889.00 | 715.00 | | 22 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 392.00 | 7 294.00 | | 24 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -196 435.00 | -25 024.00 | | -196 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 654 450.00 | 4 122 961.00 | | 5 654 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 151 708.00 | 3 923 931.00 | | 5 151 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 741.00 | 199 029.00 | | 502 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 677 304.00 | | 103 753.00 | 7 677 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 204 033.00 | | 361 594.00 | 204 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 033.00 | | 7 577 024.00 | 204 033.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 145 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 820.00 | | 18 257.00 | 51 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 073 223.00 | | 72 129.00 | 7 073 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 260.00 | | 13 367.00 | 552 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 856 993.00 | 95 538.00 | | 6 856 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 790.00 | 1 582.00 | | 20 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 836 203.00 | 93 956.00 | | 6 836 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 82 320.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 470.00 | 6 179.00 | 12 545.00 | 62 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 430 313.00 | 446 947.00 | 430 313.00 | 430 313.00 |
6T Sur comptes clients | 201.00 | | | 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 758.00 | 455 946.00 | 430 313.00 | 431 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 228.00 | 462 125.00 | 442 858.00 | 494 228.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 446 947.00 | 430 313.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 945.00 | 379.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 232.00 | 12 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 353.00 | 438 353.00 | | 438 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 587.00 | 287 587.00 | | 287 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 150.00 | 177 150.00 | | 177 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869 646.00 | 188 116.00 | 681 530.00 | 869 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 637.00 | | | 310 637.00 |
UP Prêts | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 868.00 | | | 38 868.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 838.00 | | | 1 153 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241.00 | | | 241.00 |
VB T. V. A. | 40 634.00 | | | 40 634.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 422.00 | | | 262 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 853.00 | | | 155 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 966.00 | 1 642 212.00 | 351 754.00 | 1 993 966.00 |
VW T.V.A. | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 039.00 | 1 141 509.00 | 681 530.00 | 1 823 039.00 |