| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 493.00 | 23 570.00 | 14 923.00 | 38 493.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 1 300 130.00 | 1 284 844.00 | 15 287.00 | 1 300 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 237 245.00 | 5 120 293.00 | 116 952.00 | 5 237 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 637.00 | 493 924.00 | 42 713.00 | 536 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 844.00 | 2 600.00 | 329 244.00 | 331 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BF Prêts | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 868.00 | 9 957.00 | 25 911.00 | 35 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 522 796.00 | 6 938 954.00 | 583 842.00 | 7 522 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735 602.00 | 495 028.00 | 240 574.00 | 735 602.00 |
BN En cours de production de biens | 165 337.00 | | 165 337.00 | 165 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 626.00 | | 125 626.00 | 125 626.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 632.00 | 201.00 | 1 082 431.00 | 1 082 632.00 |
BZ Autres créances | 279 051.00 | | 279 051.00 | 279 051.00 |
CF Disponibilités | 542 599.00 | | 542 599.00 | 542 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 428.00 | | 149 428.00 | 149 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 962.00 | 495 229.00 | 2 585 733.00 | 3 080 962.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 603 897.00 | 7 434 183.00 | 3 169 714.00 | 10 603 897.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 550.00 | 3 767.00 | 5 783.00 | 9 550.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 181.00 | 70 181.00 | | 70 181.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
DG Autres réserves | 599 227.00 | 96 485.00 | | 599 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 667.00 | 502 741.00 | | 289 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 919.00 | 1 196 252.00 | | 1 485 919.00 |
DP Provisions pour risques | 31 709.00 | 36 179.00 | | 31 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 496.00 | 19 925.00 | | 9 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 204.00 | 56 105.00 | | 41 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 284.00 | 438 352.00 | | 443 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 336.00 | 494 040.00 | | 494 336.00 |
EA Autres dettes | 704 078.00 | 869 646.00 | | 704 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 697.00 | 1 823 039.00 | | 1 641 697.00 |
ED (V) | 893.00 | 9 293.00 | | 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 714.00 | 3 084 689.00 | | 3 169 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 141 509.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 640 375.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 953 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 593 621.00 | |
FM Production stockée | | | 26 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 088 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 495 028.00 | |
GE Autres charges | | | 12 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 843 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 998.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 620.00 | 35 117.00 | | 13 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 430.00 | 12 165.00 | | 10 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 050.00 | 47 283.00 | | 104 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 14 658.00 | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 429.00 | | | 78 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 886.00 | 22 890.00 | | 78 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 164.00 | 24 393.00 | | 25 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 541.00 | -196 435.00 | | -18 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 228 620.00 | 5 654 450.00 | | 6 228 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 938 953.00 | 5 151 709.00 | | 5 938 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 667.00 | 502 741.00 | | 289 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 576 197.00 | | 153 462.00 | 7 576 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 379 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 923.00 | 7 522 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 728.00 | 68 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 195.00 | 7 073 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 252.00 | | 5 459.00 | 69 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 145 352.00 | | 126 796.00 | 7 145 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 594.00 | | 21 207.00 | 361 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 952 531.00 | 95 593.00 | 125 494.00 | 6 952 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 372.00 | 6 926.00 | 5 728.00 | 22 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 930 160.00 | 88 667.00 | 119 766.00 | 6 930 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 232.00 | 1 725.00 | | 8 232.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 19 926.00 | | 10 430.00 | 19 926.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 105.00 | 1 709.00 | 16 609.00 | 56 105.00 |
6N Sur stocks et en cours | 446 947.00 | 495 028.00 | 446 947.00 | 446 947.00 |
6T Sur comptes clients | 201.00 | | | 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 390.00 | 501 110.00 | 446 947.00 | 457 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 495.00 | 502 819.00 | 463 557.00 | 513 495.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495 028.00 | 446 947.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 790.00 | 6 179.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 284.00 | 443 284.00 | | 443 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 547.00 | 260 547.00 | | 260 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 568.00 | 191 568.00 | | 191 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 078.00 | 192 931.00 | 511 147.00 | 704 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331 844.00 | 216 000.00 | 115 844.00 | 331 844.00 |
UP Prêts | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 868.00 | | 35 868.00 | 35 868.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 391.00 | 1 082 391.00 | | 1 082 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 73 379.00 | 73 379.00 | | 73 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 589.00 | 80 589.00 | | 80 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 272.00 | 110 272.00 | | 110 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 428.00 | 149 428.00 | | 149 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 072.00 | 1 727 111.00 | 153 961.00 | 1 881 072.00 |
VW T.V.A. | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 697.00 | 1 130 550.00 | 511 147.00 | 1 641 697.00 |